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SFG
Snider Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.15億
週轉率
10.19%
1年估算報酬率
19.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.98%
1年估算報酬率
+19.98%
3年估算報酬率
+87.01%
5年估算報酬率
+89.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.15億
AUM 成長
+US$2194萬
(+5.6%)
資金流向
+US$881萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.08%
持股
108
新
5
增持
44
減碼
31
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$330萬 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$167萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$160萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$138萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$123萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91.8萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$87.5萬 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$83.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.02% |
| 2 | 科技 | 20.82% |
| 3 | 醫療保健 | 5.82% |
| 4 | 通訊服務 | 5.55% |
| 5 | 金融 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5605萬 | 13.51% |
73,184
+2,095
| +3% | +US$160萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2382萬 | 5.74% |
46,434
-1,219
| -3% | -US$56.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2243萬 | 5.41% |
237,226
-9,003
| -4% | -US$87.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2049萬 | 4.94% |
87,814
+76
| +0.1% | +US$1.83萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1959萬 | 4.72% |
895,571
+62,770
| +8% | +US$141萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1407萬 | 3.39% |
12,158
+30
| +0.2% | +US$3.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1285萬 | 3.1% |
51,570
+1,356
| +3% | +US$34.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1175萬 | 2.83% |
326,894
+100,920
| +45% | +US$354萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1150萬 | 2.77% |
15,857
-1,978
| -11% | -US$123萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1103萬 | 2.66% |
56,359
+344
| +0.6% | +US$6.35萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1088萬 | 2.62% |
31,944
-769
| -2% | -US$26.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$988萬 | 2.38% |
219,194
-6,503
| -3% | -US$29.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$962萬 | 2.32% |
190,832
+2,798
| +1% | +US$14.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$839萬 | 2.02% |
21,109
-434
| -2% | -US$15.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$818萬 | 1.97% |
17,940
+121
| +0.7% | +US$5.13萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$734萬 | 1.77% |
32,134
-990
| -3% | -US$21.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$717萬 | 1.73% |
74,009
+2,577
| +4% | +US$25.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$700萬 | 1.69% |
26,456
-4,324
| -14% | -US$91.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$694萬 | 1.67% |
20,846
-564
| -3% | -US$18.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$640萬 | 1.54% |
64,196
+9,076
| +16% | +US$91.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$602萬 | 1.45% |
18,187
+158
| +0.9% | +US$5.53萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$576萬 | 1.39% |
16,414
+1,311
| +9% | +US$49.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$575萬 | 1.39% |
144,328
+5,437
| +4% | +US$22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$565萬 | 1.36% |
18,639
+2,995
| +19% | +US$102萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$547萬 | 1.32% |
97,334
+4,934
| +5% | +US$28.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
OP
SIMC
WCM
WPI
PWP
MWPCG
CWM
HCM
Snider Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Snider Financial Group持有108個部位，價值US$4.15億，較前一季的US$3.93億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Snider Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加44檔、減碼31檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共34,410股，價值US$355萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計金額為US$138萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為科技和醫療保健。
- Snider Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進34,410股，價值US$355萬。
- Snider Financial Group在2026年第3季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$354萬。
- Snider Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$123萬。
- Snider Financial Group於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第3季，Snider Financial Group的投資組合規模為US$4.15億，前十大持股占49%。
- Snider Financial Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Snider Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$4.15億。
根據Snider Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。