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SFG
Snider Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 415 M
Rotación
10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
19.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 8.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.08%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
44
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 918 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 875 k |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 831 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.02% |
| 2 | Tecnología | 20.82% |
| 3 | Atención médica | 5.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.55% |
| 5 | Finanzas | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 56 M | 13.51% |
73,184
+2,095
| +3% | +USD 1.6 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.8 M | 5.74% |
46,434
-1,219
| -3% | -USD 564 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22.4 M | 5.41% |
237,226
-9,003
| -4% | -USD 875 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 20.5 M | 4.94% |
87,814
+76
| +0.1% | +USD 18.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 19.6 M | 4.72% |
895,571
+62,770
| +8% | +USD 1.41 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.1 M | 3.39% |
12,158
+30
| +0.2% | +USD 35.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.8 M | 3.1% |
51,570
+1,356
| +3% | +USD 345 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11.7 M | 2.83% |
326,894
+100,920
| +45% | +USD 3.54 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.5 M | 2.77% |
15,857
-1,978
| -11% | -USD 1.23 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11 M | 2.66% |
56,359
+344
| +0.6% | +USD 63.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.9 M | 2.62% |
31,944
-769
| -2% | -USD 265 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 9.9 M | 2.38% |
219,194
-6,503
| -3% | -USD 292 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 9.6 M | 2.32% |
190,832
+2,798
| +1% | +USD 141 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.39 M | 2.02% |
21,109
-434
| -2% | -USD 154 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.18 M | 1.97% |
17,940
+121
| +0.7% | +USD 51.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.34 M | 1.77% |
32,134
-990
| -3% | -USD 212 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.17 M | 1.73% |
74,009
+2,577
| +4% | +USD 254 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7 M | 1.69% |
26,456
-4,324
| -14% | -USD 918 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.94 M | 1.67% |
20,846
-564
| -3% | -USD 181 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.4 M | 1.54% |
64,196
+9,076
| +16% | +USD 915 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.02 M | 1.45% |
18,187
+158
| +0.9% | +USD 55.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.76 M | 1.39% |
16,414
+1,311
| +9% | +USD 494 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 5.75 M | 1.39% |
144,328
+5,437
| +4% | +USD 220 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 5.65 M | 1.36% |
18,639
+2,995
| +19% | +USD 1.02 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.47 M | 1.32% |
97,334
+4,934
| +5% | +USD 281 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
OP
SIMC
WCM
WPI
PWP
MWPCG
CWM
HCM
Revisión del portafolio de Snider Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Snider Financial Group mantenía 108 posiciones por un valor de USD 415 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Snider Financial Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 44, 31 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34,410 acciones con un valor de USD 3.55 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF, por un valor estimado de USD 1.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Snider Financial Group en T3 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34,410 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Snider Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de Snider Financial Group durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Snider Financial Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Snider Financial Group representan 49% de su cartera de USD 415 M en T3 2026.
- Snider Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Snider Financial Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de Snider Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.