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JRM Investment Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 413 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
20.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+215.46%
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.34%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+USD 8.56 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 840 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 351 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 345 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 905 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 308 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 177 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 173 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.58% |
| 2 | Finanzas | 28.58% |
| 3 | Energía | 6.82% |
| 4 | Industriales | 5.67% |
| 5 | Tecnología | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 101 M | 24.52% |
202,508
-360
| -0.2% | -USD 173 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 49.4 M | 11.96% |
541,727
+9,558
| +2% | +USD 840 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 44.1 M | 10.67% |
618,971
-12,997
| -2% | -USD 905 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 38.6 M | 9.34% |
301,331
-8,965
| -3% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 32.6 M | 7.89% |
337,757
+1,056
| +0.3% | +USD 97.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 26.9 M | 6.52% |
215,990
+9,578
| +5% | +USD 1.14 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 23.2 M | 5.61% |
260,135
+3,844
| +1% | +USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 815 M
| USD 23.1 M | 5.59% |
610,000
+213,000
| +54% | +USD 8.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.4 mil M
| USD 20.2 M | 4.89% |
549,345
-3,939
| -0.7% | -USD 149 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 18.1 M | 4.37% |
175,220
+3,301
| +2% | +USD 351 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 16.5 M | 3.99% |
22
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5193 M
| USD 6.19 M | 1.5% |
255,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4.23 M | 1.02% |
83,898
-6,205
| -7% | -USD 308 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4200 M
| USD 2.18 M | 0.53% |
1,881
+31
| +2% | +USD 36.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
TC Energy
TRP
USD 67 mil M
| USD 1.79 M | 0.43% |
27,000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.44 M | 0.35% |
4,971
-620
| -11% | -USD 177 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 1.21 M | 0.29% |
12,481
+20
| +0.2% | +USD 1.92 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.03 M | 0.25% |
4,344
-72
| -2% | -USD 16.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3570 M
| USD 584 k | 0.14% |
466
+5
| +1% | +USD 6.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 344 k | 0.08% |
1,265
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
USD 94.5 mil M
| USD 323 k | 0.08% |
2,741
-45
| -2% | -USD 5.41 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
Revisión del portafolio de JRM Investment Counsel en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JRM Investment Counsel mantenía 21 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 10% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. JRM Investment Counsel no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- JRM Investment Counsel fue quien más aumentó su posición en Sturm, Ruger & Co durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.56 M.
- La mayor reducción de JRM Investment Counsel durante T2 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de JRM Investment Counsel representan 91% de su cartera de USD 413 M en T2 2026.
- JRM Investment Counsel abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JRM Investment Counsel aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de JRM Investment Counsel correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.