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JRM Investment Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.13億
売買回転率
0%
推定1年リターン
20.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.06%
1年予想リターン
+20.78%
3年間の予想リターン
+65.46%
5年予想リターン
+71.39%
10年間の推定リターン
+215.46%
AUM
$4.13億
運用資産残高の伸び率
+$3789万
(+10%)
資金フロー
+$855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.34%
保有額
21
新規
–
買い増し
9
減少
8
解消
–
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+$856万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$114万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$84万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$35.1万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$34.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$110万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$90.5万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$30.8万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$17.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$17.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.58% |
| 2 | 金融 | 28.58% |
| 3 | エネルギー | 6.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.67% |
| 5 | 情報技術 | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1.01億 | 24.52% |
202,508
-360
| -0.2% | -$17.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $4941万 | 11.96% |
541,727
+9,558
| +2% | +$84万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $4410万 | 10.67% |
618,971
-12,997
| -2% | -$90.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $3859万 | 9.34% |
301,331
-8,965
| -3% | -$110万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3259万 | 7.89% |
337,757
+1,056
| +0.3% | +$9.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $2695万 | 6.52% |
215,990
+9,578
| +5% | +$114万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $2320万 | 5.61% |
260,135
+3,844
| +1% | +$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.9億
| $2309万 | 5.59% |
610,000
+213,000
| +54% | +$856万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $2019万 | 4.89% |
549,345
-3,939
| -0.7% | -$14.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1806万 | 4.37% |
175,220
+3,301
| +2% | +$35.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $1647万 | 3.99% |
22
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
$51.8億
| $619万 | 1.5% |
255,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $423万 | 1.02% |
83,898
-6,205
| -7% | -$30.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.2億
| $218万 | 0.53% |
1,881
+31
| +2% | +$3.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
TC Energy
TRP
$672億
| $179万 | 0.43% |
27,000
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.16兆
| $144万 | 0.35% |
4,971
-620
| -11% | -$17.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $121万 | 0.29% |
12,481
+20
| +0.2% | +$1,921 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $103万 | 0.25% |
4,344
-72
| -2% | -$1.65万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.7億
| $58.4万 | 0.14% |
466
+5
| +1% | +$6,097 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1808億
| $34.4万 | 0.08% |
1,265
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$937億
| $32.3万 | 0.08% |
2,741
-45
| -2% | -$5,407 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
JRM Investment Counselの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JRM Investment Counselは21銘柄を保有し、保有額は$4.13億でした。前四半期の$3.75億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 JRM Investment Counselは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- JRM Investment Counselは2026年第2四半期にSturm, Ruger & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$856万でした。
- JRM Investment Counselが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、JRM Investment Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$4.13億のポートフォリオの91%を占めています。
- JRM Investment Counselは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- JRM Investment Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.13億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のJRM Investment Counselの 13F報告書 に基づいています。