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JRM Investment Counsel Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,46 %
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+8,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,34 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+8,56 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+839.510 $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+351.350 $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+344.717 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+905.320 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+307.585 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+177.342 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+173.070 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,58 % |
| 3 | Energie | 6,82 % |
| 4 | Industrie | 5,67 % |
| 5 | Technologie | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 101 Mio. $ | 24,52 % |
202.508
-360
| -0,2 % | -173.070 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 11,96 % |
541.727
+9.558
| +2 % | +839.510 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 10,67 % |
618.971
-12.997
| -2 % | -905.320 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 9,34 % |
301.331
-8.965
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 7,89 % |
337.757
+1.056
| +0,3 % | +97.384 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 6,52 % |
215.990
+9.578
| +5 % | +1,14 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 5,61 % |
260.135
+3.844
| +1 % | +344.717 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 5,59 % |
610.000
+213.000
| +54 % | +8,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 4,89 % |
549.345
-3.939
| -0,7 % | -148.629 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 4,37 % |
175.220
+3.301
| +2 % | +351.350 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 3,99 % |
22
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,5 % |
255.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,02 % |
83.898
-6.205
| -7 % | -307.585 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,53 % |
1.881
+31
| +2 % | +36.584 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,43 % |
27.000
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,35 % |
4.971
-620
| -11 % | -177.342 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,29 % |
12.481
+20
| +0,2 % | +1.921 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,25 % |
4.344
-72
| -2 % | -16.533 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 584.029 $ | 0,14 % |
466
+5
| +1 % | +6.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 344.080 $ | 0,08 % |
1.265
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 322.509 $ | 0,08 % |
2.741
-45
| -2 % | -5.407 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
Portfolio-Rückblick von JRM Investment Counsel für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt JRM Investment Counsel 21 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. JRM Investment Counsel eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- JRM Investment Counsel hat seine Position in Sturm, Ruger & Co in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JRM Investment Counsel im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von JRM Investment Counsel machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- JRM Investment Counsel eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von JRM Investment Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von JRM Investment Counsel für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .