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JRM Investment Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 413 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
20,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,78%
Retorno est. (3 anos)
+65,46%
Retorno est. (5 anos)
+71,39%
Retorno est. (10 anos)
+215,46%
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,34%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sturm, Ruger & Co
RGR
|
+US$ 8,56 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 905 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 173 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,58% |
| 2 | Financeiro | 28,58% |
| 3 | Energia | 6,82% |
| 4 | Bens industriais | 5,67% |
| 5 | Tecnologia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 101 mi | 24,52% |
202.508
-360
| -0,2% | -US$ 173 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 49,4 mi | 11,96% |
541.727
+9.558
| +2% | +US$ 840 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 44,1 mi | 10,67% |
618.971
-12.997
| -2% | -US$ 905 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 38,6 mi | 9,34% |
301.331
-8.965
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,3 bi
| US$ 32,6 mi | 7,89% |
337.757
+1.056
| +0,3% | +US$ 97,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 26,9 mi | 6,52% |
215.990
+9.578
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 23,2 mi | 5,61% |
260.135
+3.844
| +1% | +US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 844 mi
| US$ 23,1 mi | 5,59% |
610.000
+213.000
| +54% | +US$ 8,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 20,2 mi | 4,89% |
549.345
-3.939
| -0,7% | -US$ 149 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 18,1 mi | 4,37% |
175.220
+3.301
| +2% | +US$ 351 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 16,5 mi | 3,99% |
22
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,13 bi
| US$ 6,19 mi | 1,5% |
255.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 4,23 mi | 1,02% |
83.898
-6.205
| -7% | -US$ 308 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,21 bi
| US$ 2,18 mi | 0,53% |
1.881
+31
| +2% | +US$ 36,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
TC Energy
TRP
US$ 67 bi
| US$ 1,79 mi | 0,43% |
27.000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,44 mi | 0,35% |
4.971
-620
| -11% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 1,21 mi | 0,29% |
12.481
+20
| +0,2% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,03 mi | 0,25% |
4.344
-72
| -2% | -US$ 16,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,57 bi
| US$ 584 mil | 0,14% |
466
+5
| +1% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 344 mil | 0,08% |
1.265
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
2.741
-45
| -2% | -US$ 5,41 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AV
Revisão da carteira de JRM Investment Counsel no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JRM Investment Counsel detinha 21 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 10% em relação a US$ 375 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. JRM Investment Counsel não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- JRM Investment Counsel foi quem mais aumentou sua posição em Sturm, Ruger & Co no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,56 mi.
- A maior redução de JRM Investment Counsel em T2 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de JRM Investment Counsel representam 91% de sua carteira de US$ 413 mi no T2 2026.
- JRM Investment Counsel abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de JRM Investment Counsel subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JRM Investment Counsel referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.