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HP
Hilltop Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
24,2%
Retorno est. (1 ano)
26,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,24%
Retorno est. (1 ano)
+26,77%
Retorno est. (3 anos)
+64,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,74%
Posição
157
Nova
31
Aumentada
54
Reduzida
47
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 37 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 8,71 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,29% |
| 3 | Financeiro | 5,3% |
| 4 | Saúde | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 46,8 mi | 11,35% |
138.127
-112.775
| -45% | -US$ 37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30 mi | 7,28% |
137.778
-30.130
| -18% | -US$ 6,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,3 mi | 5,9% |
33.065
+32.629
| +7.484% | +US$ 22,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 18,9 mi | 4,58% |
+160.893
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 18,4 mi | 4,47% |
+83.327
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 13,3 mi | 3,23% |
109.390
+16.082
| +17% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 13 mi | 3,16% |
555.583
-19.961
| -3% | -US$ 468 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,5 mi | 3,02% |
157.574
+152.167
| +2.814% | +US$ 12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 2,56% |
36.492
+459
| +1% | +US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 9,02 mi | 2,19% |
+83.071
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 8,83 mi | 2,14% |
+56.256
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 8,56 mi | 2,08% |
+148.493
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,42 mi | 2,04% |
154.091
-770.268
| -83% | -US$ 40,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,27 mi | 2,01% |
69.487
-76.214
| -52% | -US$ 8,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 8,23 mi | 2% |
+40.777
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,52 mi | 1,82% |
6.268
+377
| +6% | +US$ 385 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 7,3 mi | 1,77% |
155.925
+52.970
| +51% | +US$ 2,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,62 mi | 1,61% |
33.101
-1.277
| -4% | -US$ 263 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,01 mi | 1,46% |
25.225
-1.284
| -5% | -US$ 322 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,87 mi | 1,42% |
15.726
+941
| +6% | +US$ 381 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,32 mi | 1,29% |
20.946
+2.853
| +16% | +US$ 665 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,97 mi | 1,21% |
15.195
+1.489
| +11% | +US$ 462 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,97 mi | 1,21% |
13.905
-814
| -6% | -US$ 293 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 4,88 mi | 1,18% |
197.785
+17.446
| +10% | +US$ 431 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,82 mi | 1,17% |
9.385
+1.774
| +23% | +US$ 885 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hilltop Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hilltop Partners detinha 157 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Hilltop Partners fez uma retirada líquida de US$ 20,8 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 8,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Hilltop Partners abriu uma nova posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no valor de US$ 18,9 mi.
- A maior compra de Hilltop Partners no T2 2026 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 160.893 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- Hilltop Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,4 mi.
- A maior redução de Hilltop Partners em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 40,3 mi.
- Hilltop Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,51 mi.
- As dez maiores posições de Hilltop Partners representam 48% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2026.
- Hilltop Partners abriu 31 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hilltop Partners subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hilltop Partners referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.