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SFG
Snider Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.15억
회전율
10.19%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+19.98%
3년 예상 수익률
+87.01%
5년 예상 수익률
+89.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$2194만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$881만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.08%
보유액
108
신규
5
증가
44
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$330만 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$167만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$138만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$123만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91.8만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$87.5만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$83.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.02% |
| 2 | 정보기술 | 20.82% |
| 3 | 건강관리 | 5.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.55% |
| 5 | 금융 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5605만 | 13.51% |
73,184
+2,095
| +3% | +US$160만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2382만 | 5.74% |
46,434
-1,219
| -3% | -US$56.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2243만 | 5.41% |
237,226
-9,003
| -4% | -US$87.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2049만 | 4.94% |
87,814
+76
| +0.1% | +US$1.83만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1959만 | 4.72% |
895,571
+62,770
| +8% | +US$141만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1407만 | 3.39% |
12,158
+30
| +0.2% | +US$3.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1285만 | 3.1% |
51,570
+1,356
| +3% | +US$34.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1175만 | 2.83% |
326,894
+100,920
| +45% | +US$354만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1150만 | 2.77% |
15,857
-1,978
| -11% | -US$123만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1103만 | 2.66% |
56,359
+344
| +0.6% | +US$6.35만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1088만 | 2.62% |
31,944
-769
| -2% | -US$26.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$988만 | 2.38% |
219,194
-6,503
| -3% | -US$29.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$962만 | 2.32% |
190,832
+2,798
| +1% | +US$14.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$839만 | 2.02% |
21,109
-434
| -2% | -US$15.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$818만 | 1.97% |
17,940
+121
| +0.7% | +US$5.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$734만 | 1.77% |
32,134
-990
| -3% | -US$21.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$717만 | 1.73% |
74,009
+2,577
| +4% | +US$25.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$700만 | 1.69% |
26,456
-4,324
| -14% | -US$91.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$694만 | 1.67% |
20,846
-564
| -3% | -US$18.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$640만 | 1.54% |
64,196
+9,076
| +16% | +US$91.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$602만 | 1.45% |
18,187
+158
| +0.9% | +US$5.53만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$576만 | 1.39% |
16,414
+1,311
| +9% | +US$49.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$575만 | 1.39% |
144,328
+5,437
| +4% | +US$22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$565만 | 1.36% |
18,639
+2,995
| +19% | +US$102만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$547만 | 1.32% |
97,334
+4,934
| +5% | +US$28.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
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Snider Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Snider Financial Group는 US$4.15억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Snider Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 44개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, 34,410주를 보유했으며 가치는 US$355만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF으로, 추정 금액은 US$138만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Snider Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, US$355만 상당의 34,410주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Snider Financial Group로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Snider Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Snider Financial Group는 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Snider Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 49%를 차지해요.
- Snider Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Snider Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Snider Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.