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BDFN
Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
11.9%
1년 추정 수익률
16.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.2%
1년 예상 수익률
+16.49%
3년 예상 수익률
+41.18%
5년 예상 수익률
+47.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$4777만
(+13%)
자금 흐름
+US$1868만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.58%
보유액
210
신규
22
증가
65
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 정보기술 | 6.92% |
| 3 | 산업재 | 5.37% |
| 4 | 금융 | 2.9% |
| 5 | 건강관리 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$4124만 | 10.15% |
319,663
+8,217
| +3% | +US$102만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3567만 | 8.78% |
346,929
+11,099
| +3% | +US$113만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2257만 | 5.56% |
480,768
+23,447
| +5% | +US$110만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2033만 | 5.01% |
879,141
+35,462
| +4% | +US$82.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1785만 | 4.4% |
616,432
+8,166
| +1% | +US$22.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$1426만 | 3.51% |
182,754
+7,322
| +4% | +US$53.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Nordson
NDSN
US$180억
| US$1329만 | 3.27% |
44,053
-377
| -0.8% | -US$10.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1301만 | 3.2% |
110,728
+788
| +0.7% | +US$9.28만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1227만 | 3.02% |
42,216
+1,207
| +3% | +US$34.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1087만 | 2.68% |
265,297
+9,039
| +4% | +US$37.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$972만 | 2.39% |
102,738
+3,678
| +4% | +US$34.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$846만 | 2.08% |
309,593
+13,378
| +5% | +US$36.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$807만 | 1.99% |
159,205
+19,218
| +14% | +US$97.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$706만 | 1.74% |
254,831
-4,556
| -2% | -US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$663만 | 1.63% |
152,643
+9,004
| +6% | +US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5494만
| US$624만 | 1.54% |
191,772
+8,093
| +4% | +US$26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$600만 | 1.48% |
16,791
+101
| +0.6% | +US$3.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$592만 | 1.46% |
20,459
+6,044
| +42% | +US$173만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$573만 | 1.41% |
120,842
+11,229
| +10% | +US$53.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$533만 | 1.31% |
14,282
+39
| +0.3% | +US$1.58만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$347만 | 0.86% |
62,122
+45,262
| +268% | +US$235만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$308만 | 0.76% |
7,420
-168
| -2% | -US$6.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$300만 | 0.74% |
4
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Cummins
CMI
US$731억
| US$273만 | 0.67% |
3,831
-98
| -2% | -US$6.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$256만 | 0.63% |
20,570
+83
| +0.4% | +US$1.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network는 US$4.06억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1868만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF으로, 17,754주를 보유했으며 가치는 US$208만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce으로, 보유분을 추정 US$12.7만 규모 줄였습니다.
- Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF으로, US$208만 상당의 17,754주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bond & Devick Financial Network로, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$12.7만예요.
- Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 Putnam Sustainable Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 50%를 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.