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SWK
Stephen W. Kidder 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.96억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
42.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.48%
1년 예상 수익률
+42.65%
3년 예상 수익률
+94.74%
5년 예상 수익률
+121.43%
10년 예상 수익률
+416.4%
AUM
US$3.96억
AUM 성장
+US$5543만
(+16%)
자금 흐름
-US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.34%
보유액
79
신규
3
증가
23
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$132만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$120만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$108만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$284만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$267만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$221만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$109만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.44% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 산업재 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 금융 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3947만 | 9.98% |
136,410
-1,058
| -0.8% | -US$30.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2837만 | 7.17% |
48,845
-5,396
| -10% | -US$221만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2661만 | 6.73% |
74,451
-3,038
| -4% | -US$109만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1705만 | 4.31% |
85,225
-637
| -0.7% | -US$13.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1699만 | 4.3% |
42,788
-2,426
| -5% | -US$96만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1693만 | 4.28% |
66,643
+82
| +0.1% | +US$1.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1591만 | 4.02% |
22,000
-265
| -1% | -US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1526만 | 3.86% |
64,036
+220
| +0.3% | +US$5.52만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1344만 | 3.4% |
36,020
+1,015
| +3% | +US$41.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1306만 | 3.3% |
25,433
+281
| +1% | +US$14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1239만 | 3.13% |
65,321
-140
| -0.2% | -US$2.57만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1168만 | 2.95% |
23,597
+116
| +0.5% | +US$5.05만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1124만 | 2.84% |
50,181
+30
| +0.1% | +US$6.41천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1067만 | 2.7% |
70,440
+130
| +0.2% | +US$2.06만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$995만 | 2.52% |
28,217
+319
| +1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$925만 | 2.34% |
7,715
+1,054
| +16% | +US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$902만 | 2.28% |
61,507
+365
| +0.6% | +US$5.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$816만 | 2.06% |
89,959
+247
| +0.3% | +US$2.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$725만 | 1.83% |
14,603
+1,887
| +15% | +US$83.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$713만 | 1.8% |
56,968
-4,055
| -7% | -US$49.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$667만 | 1.69% |
35,014
-795
| -2% | -US$14.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
Xylem
XYL
US$243억
| US$581만 | 1.47% |
49,145
+245
| +0.5% | +US$2.83만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$566만 | 1.43% |
34,120
+185
| +0.5% | +US$3.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2118억
| US$531만 | 1.34% |
15,684
+1,954
| +14% | +US$62.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$508만 | 1.28% |
13,438
+2,982
| +29% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
HP
WLPWM
KC
PCM
RGC
MCMU
NWAG
Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephen W. Kidder는 US$3.96억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 12,450주를 보유했으며 가치는 US$91.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$284만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$91.9만 상당의 12,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephen W. Kidder로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Stephen W. Kidder는 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.96억 중 51%를 차지해요.
- Stephen W. Kidder는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stephen W. Kidder의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.96억에 이르렀어요.
2026년 8월 21일에 제출된 Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.