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SWK
Stephen W. Kidder Ativos da carteira
AUM
US$ 396 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
42,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,48%
Retorno est. (1 ano)
+42,65%
Retorno est. (3 anos)
+94,74%
Retorno est. (5 anos)
+121,43%
Retorno est. (10 anos)
+416,4%
AUM
US$ 396 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,34%
Posição
79
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 878 mil |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 836 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 960 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,44% |
| 2 | Saúde | 15,44% |
| 3 | Industriais | 11,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Financeiro | 7,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,5 mi | 9,98% |
136.410
-1.058
| -0,8% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 28,4 mi | 7,17% |
48.845
-5.396
| -10% | -US$ 2,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,6 mi | 6,73% |
74.451
-3.038
| -4% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,1 mi | 4,31% |
85.225
-637
| -0,7% | -US$ 131 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 17 mi | 4,3% |
42.788
-2.426
| -5% | -US$ 960 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,9 mi | 4,28% |
66.643
+82
| +0,1% | +US$ 19,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 15,9 mi | 4,02% |
22.000
-265
| -1% | -US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,3 mi | 3,86% |
64.036
+220
| +0,3% | +US$ 55,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,4 mi | 3,4% |
36.020
+1.015
| +3% | +US$ 411 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,1 mi | 3,3% |
25.433
+281
| +1% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,4 mi | 3,13% |
65.321
-140
| -0,2% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 11,7 mi | 2,95% |
23.597
+116
| +0,5% | +US$ 50,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 11,2 mi | 2,84% |
50.181
+30
| +0,1% | +US$ 6,41 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 10,7 mi | 2,7% |
70.440
+130
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10 mi | 2,52% |
28.217
+319
| +1% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,25 mi | 2,34% |
7.715
+1.054
| +16% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,02 mi | 2,28% |
61.507
+365
| +0,6% | +US$ 53,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,16 mi | 2,06% |
89.959
+247
| +0,3% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 7,25 mi | 1,83% |
14.603
+1.887
| +15% | +US$ 836 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 7,13 mi | 1,8% |
56.968
-4.055
| -7% | -US$ 492 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,67 mi | 1,69% |
35.014
-795
| -2% | -US$ 144 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 5,81 mi | 1,47% |
49.145
+245
| +0,5% | +US$ 28,3 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,66 mi | 1,43% |
34.120
+185
| +0,5% | +US$ 34,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,31 mi | 1,34% |
15.684
+1.954
| +14% | +US$ 626 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,08 mi | 1,28% |
13.438
+2.982
| +29% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HP
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NWAG
Revisão da carteira de Stephen W. Kidder no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephen W. Kidder detinha 79 posições avaliadas em US$ 396 mi, alta de 16% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephen W. Kidder mostra 3 novas, 23 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 12.450 ações no valor de US$ 919 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Stephen W. Kidder no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 12.450 ações no valor de US$ 919 mil.
- Stephen W. Kidder foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Stephen W. Kidder em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Stephen W. Kidder encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 216 mil.
- As dez maiores posições de Stephen W. Kidder representam 51% de sua carteira de US$ 396 mi no T2 2026.
- Stephen W. Kidder abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephen W. Kidder subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 396 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephen W. Kidder referente a T2 2026, protocolado em 21 de ago. de 2026.