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SWK
Stephen W. Kidder Posiciones de la cartera
AUM
USD 396 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
42.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+416.4%
AUM
USD 396 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.4 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.34%
Posición
79
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 878 k |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 836 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 960 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.44% |
| 2 | Atención médica | 15.44% |
| 3 | Industriales | 11.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Finanzas | 7.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.5 M | 9.98% |
136,410
-1,058
| -0.8% | -USD 303 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.4 M | 7.17% |
48,845
-5,396
| -10% | -USD 2.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.6 M | 6.73% |
74,451
-3,038
| -4% | -USD 1.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.1 M | 4.31% |
85,225
-637
| -0.7% | -USD 131 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 17 M | 4.3% |
42,788
-2,426
| -5% | -USD 960 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.9 M | 4.28% |
66,643
+82
| +0.1% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 15.9 M | 4.02% |
22,000
-265
| -1% | -USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.3 M | 3.86% |
64,036
+220
| +0.3% | +USD 55.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.4 M | 3.4% |
36,020
+1,015
| +3% | +USD 411 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.1 M | 3.3% |
25,433
+281
| +1% | +USD 140 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.4 M | 3.13% |
65,321
-140
| -0.2% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 11.7 M | 2.95% |
23,597
+116
| +0.5% | +USD 50.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 11.2 M | 2.84% |
50,181
+30
| +0.1% | +USD 6.41 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.7 M | 2.7% |
70,440
+130
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10 M | 2.52% |
28,217
+319
| +1% | +USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.25 M | 2.34% |
7,715
+1,054
| +16% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.02 M | 2.28% |
61,507
+365
| +0.6% | +USD 53.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.16 M | 2.06% |
89,959
+247
| +0.3% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 7.25 M | 1.83% |
14,603
+1,887
| +15% | +USD 836 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 7.13 M | 1.8% |
56,968
-4,055
| -7% | -USD 492 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.67 M | 1.69% |
35,014
-795
| -2% | -USD 144 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 5.81 M | 1.47% |
49,145
+245
| +0.5% | +USD 28.3 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.66 M | 1.43% |
34,120
+185
| +0.5% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.31 M | 1.34% |
15,684
+1,954
| +14% | +USD 626 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.08 M | 1.28% |
13,438
+2,982
| +29% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
HP
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Revisión del portafolio de Stephen W. Kidder en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephen W. Kidder mantenía 79 posiciones por un valor de USD 396 M, un aumento de 16% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephen W. Kidder muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 12,450 acciones con un valor de USD 919 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Stephen W. Kidder en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 12,450 acciones por un valor de USD 919 k.
- Stephen W. Kidder fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Stephen W. Kidder durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Stephen W. Kidder cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T2 2026, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de Stephen W. Kidder representan 51% de su cartera de USD 396 M en T2 2026.
- Stephen W. Kidder abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephen W. Kidder aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 396 M.
Según el Informe 13F de Stephen W. Kidder correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.