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SWK
Stephen W. Kidder Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
37.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+418.63%
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.92%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 957 k |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+USD 952 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 903 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
AptarGroup
ATR
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 651 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.15% |
| 2 | Salud | 15.8% |
| 3 | Industriales | 10.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.43% |
| 5 | Finanzas | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 4.96 M | 1.2% |
41,675
+2,165
| +5% | +USD 270 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 4.31 M | 1.04% |
6,415
-125
| -2% | -USD 79.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 4.1 M | 0.99% |
41,950
+3,085
| +8% | +USD 325 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.34 M | 0.81% |
20,547
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
30
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 3.28 M | 0.79% |
43,300
+18,900
| +77% | +USD 1.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.09 M | 0.75% |
11,806
-690
| -6% | -USD 177 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.09 M | 0.75% |
9,328
-475
| -5% | -USD 166 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
33
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.57% |
15,245
+720
| +5% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.33 M | 0.56% |
19,385
-100
| -0.5% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
35
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 1.87 M | 0.45% |
27,255
-25,840
| -49% | -USD 1.89 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.83 M | 0.44% |
3,666
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.65 M | 0.4% |
30,265
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.4 M | 0.34% |
9,608
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.16 M | 0.28% |
11,205
-235
| -2% | -USD 25.8 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
40
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 1.01 M | 0.24% |
3,720
-200
| -5% | -USD 58.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.01 M | 0.24% |
7,953
-880
| -10% | -USD 121 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 1 M | 0.24% |
5,375
-225
| -4% | -USD 48.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
43
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 911 k | 0.22% |
+1,870
| Nuevas | +USD 952 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 872 k | 0.21% |
5,312
-250
| -4% | -USD 42.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 864 k | 0.21% |
2,535
-140
| -5% | -USD 48.3 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
46
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 834 k | 0.2% |
460
+230
| +100% | +USD 399 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 820 k | 0.2% |
1,075
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
48
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 19.9 mil M
| USD 751 k | 0.18% |
12,450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 714 k | 0.17% |
8,300
-300
| -3% | -USD 26 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 693 k | 0.17% |
770
-25
| -3% | -USD 25.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
RA
HCAL
Revisión del portafolio de Stephen W. Kidder en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stephen W. Kidder mantenía 78 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stephen W. Kidder muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 20 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spotify: 1,870 acciones con un valor de USD 911 k. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stephen W. Kidder en T3 2026 fue Spotify: 1,870 acciones por un valor de USD 911 k.
- Stephen W. Kidder fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Stephen W. Kidder durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- Stephen W. Kidder cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 651 k.
- Las diez principales posiciones de Stephen W. Kidder representan 53% de su cartera de USD 414 M en T3 2026.
- Stephen W. Kidder abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stephen W. Kidder aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de Stephen W. Kidder correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.