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SWK

Stephen W. Kidder Posiciones de la cartera

AUM USD 396 M Rotación 8.86%
Rendimiento estimado a 1 año 42.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+416.4%
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.5 M
Flujo de capital
+USD 72.9 M
Flujo de capital %
33.13%
10 principales posiciones (%)
34.11%
Posición
99
Nuevas
35
Aumentadas
56
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 5.61 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.57 M
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 2.94 M
4
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 2.42 M
5
icono de EMR
Emerson Electric
EMR
+USD 2.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
ABB
ABB Ltd
ABB
+USD 1.03 M
2
icono de PRGO
Perrigo
PRGO
+USD 873 k
3
icono de LH
Labcorp
LH
+USD 657 k
4
icono de CVE
Cenovus Energy
CVE
+USD 207 k
5
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 9.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.15%
2 Atención médica 20.67%
3 Industriales 17.58%
4 Energía 12.95%
5 Productos básicos de consumo 9.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 11.5 M 5.22%
107,709
+54,060
+101% +USD 5.61 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de XOM
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 8.99 M 4.08%
95,529
+45,897
+92% +USD 4.57 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de PG
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 7.99 M 3.63%
95,471
+35,829
+60% +USD 2.94 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVS
4
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 7.54 M 3.43%
94,770
+19,745
+26% +USD 1.56 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de MMM
5
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 6.77 M 3.08%
57,139
+10,351
+22% +USD 1.24 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CNI
6
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 6.72 M 3.05%
94,715
+10,062
+12% +USD 697 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de EMR
7
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 6.61 M 3%
105,545
+34,205
+48% +USD 2.22 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de NVS
8
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 6.56 M 2.98%
77,771
+11,763
+18% +USD 952 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de INTC
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 6.22 M 2.82%
178,479
+57,216
+47% +USD 1.94 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de ADP
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 6.13 M 2.78%
95,727
+33,492
+54% +USD 2.42 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de CVX
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.76 M 2.62%
48,304
+16,400
+51% +USD 2.09 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.28 M 2.4%
209,688
+64,480
+44% +USD 1.58 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de SLB
13
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 5.14 M 2.33%
50,524
+15,949
+46% +USD 1.74 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 5.14 M 2.33%
68,679
+22,620
+49% +USD 1.73 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de EMC
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
USD 5.12 M 2.33%
174,885
+36,050
+26% +USD 1.04 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 5.09 M 2.31%
54,668
+14,354
+36% +USD 1.31 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de ATR
17
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
USD 4.97 M 2.26%
81,920
+15,020
+22% +USD 955 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de HP
18
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
USD 4.72 M 2.15%
48,275
+16,085
+50% +USD 1.71 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.5 M 2.05%
49,111
+4,040
+9% +USD 347 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de FISV
20
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 4.33 M 1.97%
134,038
+56,780
+73% +USD 1.79 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de RTX
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4 M 1.82%
60,142
+19,370
+48% +USD 1.33 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de ORCL
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.65 M 1.66%
95,300
+5,715
+6% +USD 231 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de MA
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.49 M 1.59%
47,215
+9,995
+27% +USD 761 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de ROK
24
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 3.45 M 1.57%
31,389
+11,645
+59% +USD 1.37 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.21 M 1.46%
69,310
+21,580
+45% +USD 963 k
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SAM
Shikiar Asset Management New York AUM de USD 396 M 41.06% Rendimiento estimado a 1 año
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas AUM de USD 395 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Knuff & Co Foster City, California AUM de USD 395 M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania AUM de USD 395 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California AUM de USD 395 M 53.96% Rendimiento estimado a 1 año
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 394 M 25.64% Rendimiento estimado a 1 año
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah AUM de USD 397 M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stephen W. Kidder en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Stephen W. Kidder mantenía 99 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 46% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Stephen W. Kidder destinó USD 72.9 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 56,451 acciones con un valor de USD 1.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en ABB Ltd, por un valor estimado de USD 1.03 M.

  • La mayor compra de Stephen W. Kidder en T3 2014 fue Walmart Inc: 56,451 acciones por un valor de USD 1.44 M.
  • Stephen W. Kidder fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 5.61 M.
  • La mayor reducción de Stephen W. Kidder durante T3 2014 fue en ABB Ltd, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
  • Stephen W. Kidder cerró por completo su posición en Labcorp en T3 2014, con una venta estimada de USD 657 k.
  • Las diez principales posiciones de Stephen W. Kidder representan 34% de su cartera de USD 220 M en T3 2014.
  • Stephen W. Kidder abrió 35 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Stephen W. Kidder aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.

Según el Informe 13F de Stephen W. Kidder correspondiente a T3 2014, presentado el 24 nov 2014.