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SWK
Stephen W. Kidder Posiciones de la cartera
AUM
USD 396 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
42.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+416.4%
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.58 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 6.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.76%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
45
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 747 k |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 597 k |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 334 k |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 228 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 825 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 794 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 632 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.22% |
| 2 | Atención médica | 22.04% |
| 3 | Industriales | 15.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.13% |
| 5 | Varios | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.3 M | 5.13% |
102,381
-4,538
| -4% | -USD 632 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 4.59% |
302,364
-340
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 11.4 M | 4.09% |
57,949
-4,129
| -7% | -USD 794 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 10.6 M | 3.81% |
90,695
-1,152
| -1% | -USD 132 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 10 M | 3.6% |
66,325
-3,093
| -4% | -USD 460 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 9.8 M | 3.5% |
148,808
-38
| -0% | -USD 2.45 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 9.46 M | 3.39% |
114,641
-867
| -0.8% | -USD 69.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.23 M | 3.31% |
100,481
+675
| +0.7% | +USD 60.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.11 M | 3.27% |
48,086
+190
| +0.4% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 8.61 M | 3.09% |
99,767
-1,840
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.55 M | 3.06% |
162,340
-2,540
| -2% | -USD 131 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 8.18 M | 2.93% |
177,209
-4,650
| -3% | -USD 203 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.01 M | 2.87% |
140,379
+1,430
| +1% | +USD 79.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 7.56 M | 2.71% |
100,548
+880
| +0.9% | +USD 66.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 7.21 M | 2.58% |
49,324
+2,233
| +5% | +USD 334 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.93 M | 2.48% |
95,620
-2,810
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.68 M | 2.39% |
83,200
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 6.5 M | 2.33% |
33,095
-1,008
| -3% | -USD 192 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.8 M | 2.08% |
69,310
-4,667
| -6% | -USD 386 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.58 M | 2% |
65,240
-3,785
| -5% | -USD 310 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.55 M | 1.99% |
62,375
+8,430
| +16% | +USD 747 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.42 M | 1.94% |
65,881
+2,802
| +4% | +USD 228 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.31 M | 1.9% |
44,306
-2,129
| -5% | -USD 243 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 4.54 M | 1.63% |
72,987
+2,203
| +3% | +USD 140 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
XLNX
25
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 4.22 M | 1.51% |
62,533
+1,255
| +2% | +USD 89 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
HP
WLPWM
KC
PCM
RGC
MCMU
NWAG
Revisión del portafolio de Stephen W. Kidder en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Stephen W. Kidder mantenía 93 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2017: la rotación de la cartera fue de 1.1%. Stephen W. Kidder abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 93 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Stephen W. Kidder en T4 2017 fue Celgene Corp: 1,951 acciones por un valor de USD 204 k.
- Stephen W. Kidder fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 747 k.
- La mayor reducción de Stephen W. Kidder durante T4 2017 fue en SLB Ltd, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Stephen W. Kidder representan 38% de su cartera de USD 279 M en T4 2017.
- Stephen W. Kidder abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2017.
- El valor de la cartera de Stephen W. Kidder aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Stephen W. Kidder correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.