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SWK
Stephen W. Kidder ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.96億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
42.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.62%
1年予想リターン
+42.65%
3年間の予想リターン
+94.74%
5年予想リターン
+121.43%
10年間の推定リターン
+416.4%
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$758万
(+2.8%)
資金フロー
-$677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.76%
保有額
93
新規
1
買い増し
22
減少
45
解消
–
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$74.7万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$59.7万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$33.4万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$22.8万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$161万 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$147万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$82.5万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$79.4万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$63.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.22% |
| 2 | ヘルスケア | 22.04% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.48% |
| 4 | 生活必需品 | 9.13% |
| 5 | その他 | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1431万 | 5.13% |
102,381
-4,538
| -4% | -$63.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1279万 | 4.59% |
302,364
-340
| -0.1% | -$1.42万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
3M
MMM
$850億
| $1140万 | 4.09% |
57,949
-4,129
| -7% | -$79.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1063万 | 3.81% |
90,695
-1,152
| -1% | -$13.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $1004万 | 3.6% |
66,325
-3,093
| -4% | -$46万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $976万 | 3.5% |
148,808
-38
| -0% | -$2,454 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $946万 | 3.39% |
114,641
-867
| -0.8% | -$6.98万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $923万 | 3.31% |
100,481
+675
| +0.7% | +$6.07万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $911万 | 3.27% |
48,086
+190
| +0.4% | +$3.28万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $861万 | 3.09% |
99,767
-1,840
| -2% | -$16万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $855万 | 3.06% |
162,340
-2,540
| -2% | -$13.1万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $818万 | 2.93% |
177,209
-4,650
| -3% | -$20.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $801万 | 2.87% |
140,379
+1,430
| +1% | +$7.92万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2863億
| $756万 | 2.71% |
100,548
+880
| +0.9% | +$6.64万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
15
Chubb
CB
$1388億
| $721万 | 2.58% |
49,324
+2,233
| +5% | +$33.4万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1181億
| $693万 | 2.48% |
95,620
-2,810
| -3% | -$20.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $668万 | 2.39% |
83,200
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $650万 | 2.33% |
33,095
-1,008
| -3% | -$19.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $580万 | 2.08% |
69,310
-4,667
| -6% | -$38.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $558万 | 2% |
65,240
-3,785
| -5% | -$31万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1916億
| $555万 | 1.99% |
62,375
+8,430
| +16% | +$74.7万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
22
Danaher
DHR
$1610億
| $542万 | 1.94% |
65,881
+2,802
| +4% | +$22.8万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $531万 | 1.9% |
44,306
-2,129
| -5% | -$24.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
Unilever
UL
$1425億
| $454万 | 1.63% |
72,987
+2,203
| +3% | +$14万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
XLNX
25
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $422万 | 1.51% |
62,533
+1,255
| +2% | +$8.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
SAM
HP
WLPWM
KC
PCM
RGC
MCMU
NWAG
Stephen W. Kidderの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Stephen W. Kidderは93銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.71億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
2017年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.1%でした。 Stephen W. Kidderは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は93銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Stephen W. Kidderが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は1,951株、評価額は$20.4万でした。
- Stephen W. Kidderは2017年第4四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.7万でした。
- Stephen W. Kidderが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$161万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、Stephen W. Kidderの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの38%を占めています。
- Stephen W. Kidderは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Stephen W. Kidderのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.79億となりました。
2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のStephen W. Kidderの 13F報告書 に基づいています。