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Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen

AUM 396 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss
-6,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,76 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
45
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+746.707 $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+597.436 $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+333.616 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+227.841 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+220.142 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,61 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+1,47 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+825.487 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+794.400 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+632.097 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,22 %
2 Gesundheitswesen 22,04 %
3 Industrie 15,48 %
4 Basiskonsumgüter 9,13 %
5 Sonstiges 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,13 %
102.381
-4.538
-4 % -632.097 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 4,59 %
302.364
-340
-0,1 % -14.208 $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
85 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,09 %
57.949
-4.129
-7 % -794.400 $
2013 Q2
18 Quartale
ADP-Symbol
4
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,81 %
90.695
-1.152
-1 % -131.724 $
2013 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10 Mio. $ 3,6 %
66.325
-3.093
-4 % -459.922 $
2013 Q2
18 Quartale
FISV-Symbol
6
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,5 %
148.808
-38
-0 % -2.454 $
2013 Q2
18 Quartale
CNI-Symbol
7
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,39 %
114.641
-867
-0,8 % -69.824 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,23 Mio. $ 3,31 %
100.481
+675
+0,7 % +60.706 $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,27 %
48.086
+190
+0,4 % +32.794 $
2013 Q2
18 Quartale
ATR-Symbol
10
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,09 %
99.767
-1.840
-2 % -160.440 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,55 Mio. $ 3,06 %
162.340
-2.540
-2 % -131.124 $
2015 Q3
9 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,93 %
177.209
-4.650
-3 % -202.913 $
2013 Q2
18 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,87 %
140.379
+1.430
+1 % +79.248 $
2013 Q2
18 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,71 %
100.548
+880
+0,9 % +66.398 $
2013 Q2
18 Quartale
CB-Symbol
15
Chubb
CB
139 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,58 %
49.324
+2.233
+5 % +333.616 $
2015 Q3
9 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,48 %
95.620
-2.810
-3 % -204.297 $
2013 Q2
18 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,39 %
83.200
– –
2013 Q2
18 Quartale
ROK-Symbol
18
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,33 %
33.095
-1.008
-3 % -192.153 $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,08 %
69.310
-4.667
-6 % -385.994 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,58 Mio. $ 2 %
65.240
-3.785
-5 % -310.485 $
2013 Q2
18 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,99 %
62.375
+8.430
+16 % +746.707 $
2016 Q2
6 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,94 %
65.881
+2.802
+4 % +227.841 $
2016 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,9 %
44.306
-2.129
-5 % -243.127 $
2013 Q2
18 Quartale
UL-Symbol
24
Unilever
UL
142 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,63 %
72.987
+2.203
+3 % +139.609 $
2015 Q2
10 Quartale
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
4,22 Mio. $ 1,51 %
62.533
+1.255
+2 % +89.034 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4

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SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Stephen W. Kidder 93 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,1 %. Stephen W. Kidder hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 93 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q4 2017 war Celgene Corp: 1.951 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Stephen W. Kidder hat seine Position in Analog Devices in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 746.707 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q4 2017 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Stephen W. Kidder hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .