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SWK
Stephen W. Kidder ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.96億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
42.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.48%
1年予想リターン
+42.65%
3年間の予想リターン
+94.74%
5年予想リターン
+121.43%
10年間の推定リターン
+416.4%
AUM
$3.96億
運用資産残高の伸び率
+$5543万
(+16%)
資金フロー
-$451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.34%
保有額
79
新規
3
買い増し
23
減少
21
解消
4
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$132万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$120万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$108万 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+$87.8万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$83.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$284万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$267万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$221万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$109万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.44% |
| 2 | ヘルスケア | 15.44% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.07% |
| 5 | 金融 | 7.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3947万 | 9.98% |
136,410
-1,058
| -0.8% | -$30.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2837万 | 7.17% |
48,845
-5,396
| -10% | -$221万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2661万 | 6.73% |
74,451
-3,038
| -4% | -$109万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1705万 | 4.31% |
85,225
-637
| -0.7% | -$13.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1699万 | 4.3% |
42,788
-2,426
| -5% | -$96万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1693万 | 4.28% |
66,643
+82
| +0.1% | +$1.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1591万 | 4.02% |
22,000
-265
| -1% | -$12.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1526万 | 3.86% |
64,036
+220
| +0.3% | +$5.52万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1344万 | 3.4% |
36,020
+1,015
| +3% | +$41.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $1306万 | 3.3% |
25,433
+281
| +1% | +$14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1239万 | 3.13% |
65,321
-140
| -0.2% | -$2.57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1168万 | 2.95% |
23,597
+116
| +0.5% | +$5.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1124万 | 2.84% |
50,181
+30
| +0.1% | +$6,412 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1067万 | 2.7% |
70,440
+130
| +0.2% | +$2.06万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $995万 | 2.52% |
28,217
+319
| +1% | +$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $925万 | 2.34% |
7,715
+1,054
| +16% | +$108万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $902万 | 2.28% |
61,507
+365
| +0.6% | +$5.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Abbott
ABT
$1815億
| $816万 | 2.06% |
89,959
+247
| +0.3% | +$2.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $725万 | 1.83% |
14,603
+1,887
| +15% | +$83.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $713万 | 1.8% |
56,968
-4,055
| -7% | -$49.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $667万 | 1.69% |
35,014
-795
| -2% | -$14.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$243億
| $581万 | 1.47% |
49,145
+245
| +0.5% | +$2.83万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $566万 | 1.43% |
34,120
+185
| +0.5% | +$3.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2118億
| $531万 | 1.34% |
15,684
+1,954
| +14% | +$62.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $508万 | 1.28% |
13,438
+2,982
| +29% | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SAM
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NWAG
Stephen W. Kidderの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephen W. Kidderは79銘柄を保有し、保有額は$3.96億でした。前四半期の$3.4億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Stephen W. Kidderの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は12,450株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$284万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Stephen W. Kidderが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は12,450株、評価額は$91.9万でした。
- Stephen W. Kidderは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Stephen W. Kidderが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$284万相当を減らしました。
- Stephen W. Kidderは2026年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephen W. Kidderの上位10銘柄は、運用資産総額$3.96億のポートフォリオの51%を占めています。
- Stephen W. Kidderは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stephen W. Kidderのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.96億となりました。
2026年8月21日に提出された、2026年第2四半期分のStephen W. Kidderの 13F報告書 に基づいています。