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SWK
Stephen W. Kidder 投資組合持股
AUM
US$3.96億
週轉率
8.86%
1年估算報酬率
42.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.48%
1年估算報酬率
+42.65%
3年估算報酬率
+94.74%
5年估算報酬率
+121.43%
10年估算報酬率
+416.4%
AUM
US$3.96億
AUM 成長
+US$5543萬
(+16%)
資金流向
-US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.34%
持股
79
新
3
增持
23
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$132萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$120萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$108萬 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$87.8萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$83.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$284萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$267萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$221萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$109萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.44% |
| 2 | 醫療保健 | 15.44% |
| 3 | 工業 | 11.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 5 | 金融 | 7.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3947萬 | 9.98% |
136,410
-1,058
| -0.8% | -US$30.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2837萬 | 7.17% |
48,845
-5,396
| -10% | -US$221萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2661萬 | 6.73% |
74,451
-3,038
| -4% | -US$109萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1705萬 | 4.31% |
85,225
-637
| -0.7% | -US$13.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1699萬 | 4.3% |
42,788
-2,426
| -5% | -US$96萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1693萬 | 4.28% |
66,643
+82
| +0.1% | +US$1.91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1591萬 | 4.02% |
22,000
-265
| -1% | -US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1526萬 | 3.86% |
64,036
+220
| +0.3% | +US$5.52萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1344萬 | 3.4% |
36,020
+1,015
| +3% | +US$41.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1306萬 | 3.3% |
25,433
+281
| +1% | +US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1239萬 | 3.13% |
65,321
-140
| -0.2% | -US$2.57萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1168萬 | 2.95% |
23,597
+116
| +0.5% | +US$5.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1124萬 | 2.84% |
50,181
+30
| +0.1% | +US$6,412 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1067萬 | 2.7% |
70,440
+130
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$995萬 | 2.52% |
28,217
+319
| +1% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$925萬 | 2.34% |
7,715
+1,054
| +16% | +US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$902萬 | 2.28% |
61,507
+365
| +0.6% | +US$5.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$816萬 | 2.06% |
89,959
+247
| +0.3% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$725萬 | 1.83% |
14,603
+1,887
| +15% | +US$83.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$713萬 | 1.8% |
56,968
-4,055
| -7% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$667萬 | 1.69% |
35,014
-795
| -2% | -US$14.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
Xylem
XYL
US$243億
| US$581萬 | 1.47% |
49,145
+245
| +0.5% | +US$2.83萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$566萬 | 1.43% |
34,120
+185
| +0.5% | +US$3.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$531萬 | 1.34% |
15,684
+1,954
| +14% | +US$62.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$508萬 | 1.28% |
13,438
+2,982
| +29% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SAM
HP
WLPWM
KC
PCM
RGC
MCMU
NWAG
Stephen W. Kidder的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephen W. Kidder持有79個部位，價值US$3.96億，較前一季的US$3.4億增加16%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Stephen W. Kidder的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加23檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共12,450股，價值US$91.9萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$284萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為醫療保健和工業。
- Stephen W. Kidder在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進12,450股，價值US$91.9萬。
- Stephen W. Kidder在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$132萬。
- Stephen W. Kidder在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$284萬。
- Stephen W. Kidder於2026年第2季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$21.6萬。
- 在2026年第2季，Stephen W. Kidder的投資組合規模為US$3.96億，前十大持股占51%。
- Stephen W. Kidder在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Stephen W. Kidder的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.96億。
根據Stephen W. Kidder的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月21日提交。