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BDFN
Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$4124萬 | 10.15% |
319,663
+8,217
| +3% | +US$102萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$3567萬 | 8.78% |
346,929
+11,099
| +3% | +US$113萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2257萬 | 5.56% |
480,768
+23,447
| +5% | +US$110萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2033萬 | 5.01% |
879,141
+35,462
| +4% | +US$82.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1785萬 | 4.4% |
616,432
+8,166
| +1% | +US$22.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$1426萬 | 3.51% |
182,754
+7,322
| +4% | +US$53.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Nordson
NDSN
US$180億
| US$1329萬 | 3.27% |
44,053
-377
| -0.8% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1301萬 | 3.2% |
110,728
+788
| +0.7% | +US$9.28萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1227萬 | 3.02% |
42,216
+1,207
| +3% | +US$34.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$1087萬 | 2.68% |
265,297
+9,039
| +4% | +US$37.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$972萬 | 2.39% |
102,738
+3,678
| +4% | +US$34.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$846萬 | 2.08% |
309,593
+13,378
| +5% | +US$36.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$807萬 | 1.99% |
159,205
+19,218
| +14% | +US$97.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$706萬 | 1.74% |
254,831
-4,556
| -2% | -US$12.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$663萬 | 1.63% |
152,643
+9,004
| +6% | +US$39.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5494萬
| US$624萬 | 1.54% |
191,772
+8,093
| +4% | +US$26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$600萬 | 1.48% |
16,791
+101
| +0.6% | +US$3.64萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$592萬 | 1.46% |
20,459
+6,044
| +42% | +US$173萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$573萬 | 1.41% |
120,842
+11,229
| +10% | +US$53.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$533萬 | 1.31% |
14,282
+39
| +0.3% | +US$1.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$347萬 | 0.86% |
62,122
+45,262
| +268% | +US$235萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$308萬 | 0.76% |
7,420
-168
| -2% | -US$6.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 0.74% |
4
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Cummins
CMI
US$731億
| US$273萬 | 0.67% |
3,831
-98
| -2% | -US$6.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406億
| US$256萬 | 0.63% |
20,570
+83
| +0.4% | +US$1.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。