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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$20.4萬 | 0.05% |
+2,226
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
202
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
US$5287萬
| US$20.4萬 | 0.05% |
+9,091
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
203
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$20.3萬 | 0.05% |
+9,930
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
204
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$20.3萬 | 0.05% |
+1,241
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
205
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$20.2萬 | 0.05% |
+2,090
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
206
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$13.5萬 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
207
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5485萬
| US$11.4萬 | 0.03% |
100,160
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
208
Honeywell
HON
US$681億
| – | – |
-1,565
| 已平倉 | -US$35.4萬 | – |
|
|
209
已下市
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
| – | – |
-46,187
| 已平倉 | -US$156萬 | – |
|
|
210
Sanofi
SNY
US$982億
| – | – |
-4,654
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。