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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Leuthold Core ETF
LCR
US$6588萬
| US$25.3萬 | 0.06% |
6,361
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
177
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.6億
| US$24.9萬 | 0.06% |
5,210
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
178
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5億
| US$24.8萬 | 0.06% |
2,543
+274
| +12% | +US$2.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$24.7萬 | 0.06% |
8,390
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
180
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9億
| US$24.4萬 | 0.06% |
4,565
+481
| +12% | +US$2.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
181
BorgWarner
BWA
US$117億
| US$24.2萬 | 0.06% |
+3,650
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$24.2萬 | 0.06% |
2,326
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
183
Target
TGT
US$692億
| US$23.8萬 | 0.06% |
1,820
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
184
Intuit
INTU
US$897億
| US$23.6萬 | 0.06% |
904
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
185
TotalEnergies
TTE
US$1992億
| US$23.5萬 | 0.06% |
3,021
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
186
Corning
GLW
US$1162億
| US$23.5萬 | 0.06% |
+919
| 新 | +US$16.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$23.4萬 | 0.06% |
2,533
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
188
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$22.9萬 | 0.06% |
4,701
-810
| -15% | -US$4.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
189
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$22.8萬 | 0.06% |
1,261
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$22.3萬 | 0.06% |
+888
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$22.2萬 | 0.05% |
1,467
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$22.1萬 | 0.05% |
434
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
193
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$22.1萬 | 0.05% |
+1,510
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
Johnson Controls International
JCI
US$915億
| US$22萬 | 0.05% |
1,503
-100
| -6% | -US$1.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
195
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$21.8萬 | 0.05% |
+582
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.96億
| US$21.7萬 | 0.05% |
+4,724
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
Marriott International
MAR
US$1053億
| US$21.3萬 | 0.05% |
+575
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
Enterprise Products Partners
EPD
US$790億
| US$21萬 | 0.05% |
5,722
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
199
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$20.9萬 | 0.05% |
+4,405
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$20.7萬 | 0.05% |
2,359
-373
| -14% | -US$3.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。