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BDFN
Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Leuthold Core ETF
LCR
US$ 65,3 mi
| US$ 253 mil | 0,06% |
6.361
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$ 1,14 bi
| US$ 249 mil | 0,06% |
5.210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
2.543
+274
| +12% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
8.390
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
4.565
+481
| +12% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 242 mil | 0,06% |
+3.650
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 242 mil | 0,06% |
2.326
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
1.820
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
904
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
185
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
3.021
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
+919
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
2.533
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
4.701
-810
| -15% | -US$ 40,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 228 mil | 0,06% |
1.261
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
+888
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
1.467
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
434
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+1.510
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
1.503
-100
| -6% | -US$ 14,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
+582
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 193 mi
| US$ 217 mil | 0,05% |
+4.724
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
+575
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
5.722
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
+4.405
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
2.359
-373
| -14% | -US$ 33,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.