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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LCR-Symbol
176
Leuthold Core ETF
LCR
65,3 Mio. $
252.944 $ 0,06 %
6.361
– –
2025 Q2
4 Quartale
TGRW-Symbol
177
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,14 Mrd. $
248.621 $ 0,06 %
5.210
– –
2025 Q2
4 Quartale
AOA-Symbol
178
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
248.197 $ 0,06 %
2.543
+274
+12 % +26.138 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
246.918 $ 0,06 %
8.390
– –
2025 Q2
4 Quartale
JBND-Symbol
180
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
244.228 $ 0,06 %
4.565
+481
+12 % +25.732 $
2025 Q1
5 Quartale
BWA-Symbol
181
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
242.360 $ 0,06 %
+3.650
Neu +231.197 $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
182
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
241.811 $ 0,06 %
2.326
– –
2021 Q2
20 Quartale
TGT-Symbol
183
Target
TGT
70,1 Mrd. $
237.710 $ 0,06 %
1.820
– –
2026 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
184
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
235.944 $ 0,06 %
904
– –
2020 Q4
22 Quartale
TTE-Symbol
185
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
234.913 $ 0,06 %
3.021
– –
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
186
Corning
GLW
114 Mrd. $
234.740 $ 0,06 %
+919
Neu +167.200 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
187
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
233.720 $ 0,06 %
2.533
– –
2025 Q1
5 Quartale
FDL-Symbol
188
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
228.751 $ 0,06 %
4.701
-810
-15 % -40.420 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
189
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
228.128 $ 0,06 %
1.261
– –
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
190
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
223.456 $ 0,06 %
+888
Neu +191.050 $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
191
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
222.001 $ 0,05 %
1.467
– –
2025 Q3
3 Quartale
LMT-Symbol
192
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
221.106 $ 0,05 %
434
– –
2024 Q3
7 Quartale
IWP-Symbol
193
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
221.079 $ 0,05 %
+1.510
Neu +208.132 $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
194
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
219.603 $ 0,05 %
1.503
-100
-6 % -14.122 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
195
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
217.511 $ 0,05 %
+582
Neu +182.213 $
2026 Q2
0 Quartale
NZAC-Symbol
196
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
216.897 $ 0,05 %
+4.724
Neu +212.308 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
197
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
213.089 $ 0,05 %
+575
Neu +212.047 $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
198
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
210.341 $ 0,05 %
5.722
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
199
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
209.370 $ 0,05 %
+4.405
Neu +198.898 $
2026 Q2
0 Quartale
EFAV-Symbol
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
206.908 $ 0,05 %
2.359
-373
-14 % -33.848 $
2020 Q4
22 Quartale
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .