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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,32 Mio. $
Kapitalfluss
-269.540 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,85 %
Position
131
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+720.458 $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+435.673 $
3
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+322.707 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+264.698 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+240.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,17 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+462.323 $
3
ABB
ABB Ltd
ABB
+403.368 $
4
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+258.159 $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+242.592 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,65 %
2 Technologie 14,12 %
3 Industrie 9,41 %
4 Gesundheitswesen 7,63 %
5 Finanzwesen 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,53 %
105.137
+3.720
+4 % +435.673 $
2022 Q2
4 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,9 %
44.771
– –
2020 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,55 %
457.216
+30.964
+7 % +720.458 $
2020 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,29 %
217.447
+740
+0,3 % +34.783 $
2023 Q1
1 Quartal
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
149 Mrd. $
8,84 Mio. $ 5,49 %
28.640
-1.591
-5 % -462.323 $
2020 Q4
10 Quartale
ESGD-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,54 %
100.268
-528
-0,5 % -38.515 $
2020 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,23 %
34.262
+496
+1 % +93.728 $
2020 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,22 %
394.590
+1.527
+0,4 % +24.892 $
2020 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,02 Mio. $ 3,12 %
14.739
+48
+0,3 % +15.044 $
2020 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,98 %
9.977
-107
-1 % -52.321 $
2020 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,4 %
216.498
+1.034
+0,5 % +18.363 $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,14 %
17.796
-275
-2 % -47.919 $
2020 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,61 %
5
– –
2020 Q4
10 Quartale
EAGG-Symbol
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,47 %
50.329
+6.773
+16 % +322.707 $
2020 Q4
10 Quartale
PLRX-Symbol
15
Pliant Therapeutics
PLRX
55,1 Mio. $
1,81 Mio. $ 1,13 %
100.160
– –
2021 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,06 %
10.863
– –
2020 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,06 %
14.240
-10
-0,1 % -1.151 $
2020 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,12 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,04 %
17.903
-20
-0,1 % -1.777 $
2020 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,02 %
6.704
+19
+0,3 % +4.302 $
2020 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,85 %
21.864
-249
-1 % -15.587 $
2020 Q4
10 Quartale
NVO-Symbol
21
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,83 %
16.616
– –
2020 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,7 %
46.437
+2.223
+5 % +53.113 $
2020 Q4
10 Quartale
SDG-Symbol
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
161 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
13.775
-19
-0,1 % -1.508 $
2020 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,67 %
10.059
+822
+9 % +87.860 $
2020 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,65 %
6.867
– –
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Retirement
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
Squire Investment Management Company
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siena Capital Partners
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Bond & Devick Financial Network 131 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q2 2023 weist 4 neu, 40 erhöht, 30 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 5.784 Aktien im Wert von 262.709 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 5.784 Aktien im Wert von 262.709 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 720.458 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2023 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in ABB Ltd im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 403.368 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2023 am 17. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .