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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,74 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
143
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+747.417 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+444.984 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+373.897 $
4
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+292.379 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+238.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+640.584 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+268.727 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+221.059 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+193.947 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+192.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,84 %
2 Technologie 14,17 %
3 Industrie 9,16 %
4 Gesundheitswesen 7,38 %
5 Finanzwesen 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 7,21 %
108.179
+820
+0,8 % +93.577 $
2022 Q2
6 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,72 %
44.731
-40
-0,1 % -9.275 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,22 %
468.846
+16.714
+4 % +373.897 $
2020 Q4
12 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
148 Mrd. $
9,1 Mio. $ 5,18 %
25.943
-1.987
-7 % -640.584 $
2020 Q4
12 Quartale
ESGD-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,45 %
103.630
+2.605
+3 % +184.480 $
2020 Q4
12 Quartale
EQWL-Symbol
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,39 %
88.091
+9.194
+12 % +747.417 $
2023 Q3
1 Quartal
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,33 %
35.670
+911
+3 % +175.527 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,23 %
400.845
+4.773
+1 % +82.436 $
2020 Q4
12 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,73 %
139.141
+4.830
+4 % +218.093 $
2023 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,26 Mio. $ 3 %
13.999
-755
-5 % -268.727 $
2020 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,8 %
9.352
+210
+2 % +112.001 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,4 %
228.106
+11.016
+5 % +191.110 $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,9 %
17.366
+2.410
+16 % +444.984 $
2020 Q4
12 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,54 %
5
– –
2020 Q4
12 Quartale
EAGG-Symbol
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,34 %
49.223
-3.868
-7 % -177.119 $
2020 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,15 %
14.512
+234
+2 % +31.439 $
2020 Q4
12 Quartale
PLRX-Symbol
17
Pliant Therapeutics
PLRX
43,2 Mio. $
1,81 Mio. $ 1,03 %
100.160
– –
2021 Q2
10 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,96 %
10.195
-731
-7 % -112.889 $
2020 Q4
12 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,92 %
6.742
+19
+0,3 % +4.319 $
2020 Q4
12 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,89 %
15.172
-584
-4 % -57.753 $
2020 Q4
12 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,84 %
22.641
+266
+1 % +16.283 $
2020 Q4
12 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,74 %
12.861
-4
-0 % -373 $
2020 Q4
12 Quartale
SDG-Symbol
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,65 %
14.150
-57
-0,4 % -4.301 $
2020 Q4
12 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,65 %
10.504
+516
+5 % +53.923 $
2020 Q4
12 Quartale
DSI-Symbol
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
11.607
– –
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Fi3 Financial Advisors
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Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bond & Devick Financial Network 143 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q4 2023 weist 16 neu, 51 erhöht und 33 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group International Focus Equity ETF: 13.089 Aktien im Wert von 312.434 $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 640.584 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q4 2023 war Capital Group International Focus Equity ETF: 13.089 Aktien im Wert von 312.434 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Invesco S&P 100 Equal Weight ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 747.417 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q4 2023 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 640.584 $.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q4 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 16 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .