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FFA

Fi3 Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 418 Mio. $ Umschlag 40,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,5 Mio. $
Kapitalfluss
+626 Mio. $
Kapitalfluss %
149,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,46 %
Position
282
Neu
64
Aufgestockt
78
Reduziert
90
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+408 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+164 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+52,1 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+23,2 Mio. $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+53,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+44,8 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+42,8 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,2 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,59 %
2 Industrie 15,36 %
3 Technologie 10,95 %
4 Finanzwesen 6,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
57,3 Mio. $ 13,71 %
76.482
+67.582
+759 % +4,96 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
47,9 Mio. $ 11,45 %
+671.664
Neu +52,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USRT-Symbol
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
46,2 Mio. $ 11,06 %
311.720
+298.624
+2.280 % +19,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
EME-Symbol
4
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
25,6 Mio. $ 6,12 %
21.307
+20.793
+4.045 % +17,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,49 %
+25.046
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,63 %
41.008
+36.938
+908 % +5,64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
7
Seagate
STX
145 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,4 %
+535.463
Neu +408 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIT-Symbol
8
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,21 %
+46.397
Neu +14,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ODFL-Symbol
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,57 %
+53.747
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,83 %
25.168
-16.354
-39 % -5,85 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,55 %
27.172
+26.066
+2.357 % +8,35 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MHK-Symbol
12
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,52 %
17.042
+14.885
+690 % +1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,25 %
50.162
+47.290
+1.647 % +3,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,18 %
+13.851
Neu +966.760 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,13 %
4.089
-12.354
-75 % -5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,09 %
6.617
-20.109
-75 % -5,76 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,01 %
43.834
+39.162
+838 % +3,12 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BURL-Symbol
18
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,96 %
10.628
+9.547
+883 % +3,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,62 Mio. $ 0,87 %
+10.233
Neu +3,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,71 %
+7.098
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,63 %
+4.673
Neu +376.870 $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,61 %
7.752
+2.757
+55 % +139.261 $
2026 Q1
1 Quartal
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,58 %
4.879
+4.597
+1.630 % +4,75 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,47 %
+14.027
Neu +4,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
A-Symbol
25
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,46 %
3.292
+1.509
+85 % +183.872 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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LWMNY
Landmark Wealth Management (New York) Melville, New York 418 Mio. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Concentrum Wealth Management San Jose, California 418 Mio. $ AUM 40,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NECFA
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SB
Sunflower Bank Dallas, Texas 418 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fi3 Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fi3 Financial Advisors 282 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Fi3 Financial Advisors investierte 626 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Seagate: 535.463 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 53,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fi3 Financial Advisors im Q2 2026 war Seagate: 535.463 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Fi3 Financial Advisors hat seine Position in General Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fi3 Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,4 Mio. $.
  • Fi3 Financial Advisors hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fi3 Financial Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
  • Fi3 Financial Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fi3 Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 418 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fi3 Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .