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Fi3 Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.18億
売買回転率
40.43%
推定1年リターン
35.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.63%
1年予想リターン
+35.26%
3年間の予想リターン
+83.05%
5年予想リターン
+102.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.18億
運用資産残高の伸び率
+$7146万
(+21%)
資金フロー
+$6.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
149.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.46%
保有額
282
新規
64
買い増し
78
減少
90
解消
50
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$4.08億 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+$1.64億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$5207万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2317万 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1924万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5339万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4475万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$4283万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1620万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1248万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.59% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.36% |
| 3 | 情報技術 | 10.95% |
| 4 | 金融 | 6.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1206億
| $5728万 | 13.71% |
76,482
+67,582
| +759% | +$496万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1061億
| $4786万 | 11.45% |
+671,664
| 新規 | +$5207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $4623万 | 11.06% |
311,720
+298,624
| +2,280% | +$1924万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Emcor
EME
$284億
| $2556万 | 6.12% |
21,307
+20,793
| +4,045% | +$1759万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$254億
| $1875万 | 4.49% |
+25,046
| 新規 | +$1677万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$807億
| $1517万 | 3.63% |
41,008
+36,938
| +908% | +$564万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Seagate
STX
$1464億
| $1419万 | 3.4% |
+535,463
| 新規 | +$4.08億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
$115億
| $1343万 | 3.21% |
+46,397
| 新規 | +$1423万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
$381億
| $1075万 | 2.57% |
+53,747
| 新規 | +$1161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6869億
| $763万 | 1.83% |
25,168
-16,354
| -39% | -$585万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2136億
| $648万 | 1.55% |
27,172
+26,066
| +2,357% | +$835万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$83.5億
| $636万 | 1.52% |
17,042
+14,885
| +690% | +$157万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $521万 | 1.25% |
50,162
+47,290
| +1,647% | +$396万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Altria Group
MO
$1256億
| $495万 | 1.18% |
+13,851
| 新規 | +$96.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $472万 | 1.13% |
4,089
-12,354
| -75% | -$500万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $454万 | 1.09% |
6,617
-20,109
| -75% | -$576万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $423万 | 1.01% |
43,834
+39,162
| +838% | +$312万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Burlington
BURL
$153億
| $401万 | 0.96% |
10,628
+9,547
| +883% | +$308万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $362万 | 0.87% |
+10,233
| 新規 | +$368万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2575億
| $299万 | 0.71% |
+7,098
| 新規 | +$197万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
MetLife
MET
$643億
| $263万 | 0.63% |
+4,673
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $254万 | 0.61% |
7,752
+2,757
| +55% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1736億
| $244万 | 0.58% |
4,879
+4,597
| +1,630% | +$475万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Intuit
INTU
$933億
| $196万 | 0.47% |
+14,027
| 新規 | +$489万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Agilent Technologies
A
$482億
| $191万 | 0.46% |
3,292
+1,509
| +85% | +$18.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RA
Fi3 Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fi3 Financial Advisorsは282銘柄を保有し、保有額は$4.18億でした。前四半期の$3.46億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Fi3 Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6.26億を投じ、新たに64銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は535,463株、評価額は$1419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$5339万相当を売却しました。
- Fi3 Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は535,463株、評価額は$1419万でした。
- Fi3 Financial Advisorsは2026年第2四半期にGeneral Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.64億でした。
- Fi3 Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$5339万相当を減らしました。
- Fi3 Financial Advisorsは2026年第2四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fi3 Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.18億のポートフォリオの61%を占めています。
- Fi3 Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに64件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Fi3 Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$4.18億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFi3 Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。