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FFA
Fi3 Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.18억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
35.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.63%
1년 예상 수익률
+35.26%
3년 예상 수익률
+83.05%
5년 예상 수익률
+102.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.18억
AUM 성장
+US$7146만
(+21%)
자금 흐름
+US$6.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
149.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.46%
보유액
282
신규
64
증가
78
축소
90
청산됨
50
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$4.08억 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$1.64억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5207만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2317만 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1924만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5339만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4475만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$4283만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1620만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.59% |
| 2 | 산업재 | 15.36% |
| 3 | 정보기술 | 10.95% |
| 4 | 금융 | 6.23% |
| 5 | 임의소비재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5728만 | 13.71% |
76,482
+67,582
| +759% | +US$496만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4786만 | 11.45% |
+671,664
| 신규 | +US$5207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$4623만 | 11.06% |
311,720
+298,624
| +2,280% | +US$1924만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Emcor
EME
US$318억
| US$2556만 | 6.12% |
21,307
+20,793
| +4,045% | +US$1759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1875만 | 4.49% |
+25,046
| 신규 | +US$1677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1517만 | 3.63% |
41,008
+36,938
| +908% | +US$564만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Seagate
STX
US$1453억
| US$1419만 | 3.4% |
+535,463
| 신규 | +US$4.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$1343만 | 3.21% |
+46,397
| 신규 | +US$1423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1075만 | 2.57% |
+53,747
| 신규 | +US$1161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$763만 | 1.83% |
25,168
-16,354
| -39% | -US$585만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$648만 | 1.55% |
27,172
+26,066
| +2,357% | +US$835만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$636만 | 1.52% |
17,042
+14,885
| +690% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$521만 | 1.25% |
50,162
+47,290
| +1,647% | +US$396만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254억
| US$495만 | 1.18% |
+13,851
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$472만 | 1.13% |
4,089
-12,354
| -75% | -US$500만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$454만 | 1.09% |
6,617
-20,109
| -75% | -US$576만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$423만 | 1.01% |
43,834
+39,162
| +838% | +US$312만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$165억
| US$401만 | 0.96% |
10,628
+9,547
| +883% | +US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$362만 | 0.87% |
+10,233
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$299만 | 0.71% |
+7,098
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
MetLife
MET
US$640억
| US$263만 | 0.63% |
+4,673
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$254만 | 0.61% |
7,752
+2,757
| +55% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$244만 | 0.58% |
4,879
+4,597
| +1,630% | +US$475만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$869억
| US$196만 | 0.47% |
+14,027
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$191만 | 0.46% |
3,292
+1,509
| +85% | +US$18.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LWMNY
CWM
VA
NECFA
SB
RA
AC
CWA
Fi3 Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fi3 Financial Advisors는 US$4.18억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Fi3 Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.26억을 투입해 신규 포지션 64개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 535,463주를 보유했으며 가치는 US$1419만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$5339만 규모 줄였습니다.
- Fi3 Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$1419만 상당의 535,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 General Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fi3 Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- Fi3 Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$5339만예요.
- Fi3 Financial Advisors는 2026년 2분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fi3 Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.18억 중 61%를 차지해요.
- Fi3 Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Fi3 Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$4.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Fi3 Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.