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CAG
Compass Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.21억
회전율
3.37%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+49.24%
5년 예상 수익률
+53.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$4708만
(+13%)
자금 흐름
+US$967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.59%
보유액
89
신규
3
증가
39
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$492만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$172만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$63만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$28.7만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$13.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.6만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$11.8만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$9.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.6% |
| 3 | 금융 | 0.57% |
| 4 | 임의소비재 | 0.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$3220만 | 7.65% |
845,513
+12,707
| +2% | +US$47.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3205만 | 7.62% |
204,196
+3,240
| +2% | +US$49.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$3119만 | 7.41% |
910,105
+50,682
| +6% | +US$172만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| US$2824만 | 6.71% |
618,790
+3,713
| +0.6% | +US$16.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2526만 | 6% |
685,027
-2,859
| -0.4% | -US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2342만 | 5.57% |
692,205
+11,130
| +2% | +US$36.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2331만 | 5.54% |
62,990
+15
| +0% | +US$5.36천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2221만 | 5.28% |
561,619
+7,249
| +1% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$2109만 | 5.01% |
416,688
+4,351
| +1% | +US$21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2022만 | 4.8% |
255,805
+62,206
| +32% | +US$492만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1848만 | 4.39% |
373,324
+2,750
| +0.7% | +US$13.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1617만 | 3.84% |
558,238
+1,187
| +0.2% | +US$3.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1307만 | 3.11% |
471,708
+7,512
| +2% | +US$20.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1036만 | 2.46% |
187,695
+11,472
| +7% | +US$63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6655만
| US$996만 | 2.37% |
308,421
+2,689
| +0.9% | +US$8.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$778만 | 1.85% |
31,610
+276
| +0.9% | +US$6.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$469만 | 1.11% |
21,511
-158
| -0.7% | -US$3.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
| US$441만 | 1.05% |
114,139
-1,469
| -1% | -US$5.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$405만 | 0.96% |
14,013
-68
| -0.5% | -US$1.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$405만 | 0.96% |
80,148
+1,236
| +2% | +US$6.21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$390만 | 0.93% |
5,676
-36
| -0.6% | -US$2.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$350만 | 0.83% |
41,782
+578
| +1% | +US$4.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$341만 | 0.81% |
98,060
+443
| +0.5% | +US$1.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$332만 | 0.79% |
72,451
-393
| -0.5% | -US$1.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33억
| US$270만 | 0.64% |
66,115
-1,473
| -2% | -US$5.93만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
P8IP
EFP
PWC
DFA
FA
EPP
AWM
RH
Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Advisory Group는 US$4.21억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Compass Advisory Group는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 89개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$21.5만 상당의 3,017주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Advisory Group로, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equitable Holdings이며, 추정 감소액은 US$28.7만예요.
- Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 62%를 차지해요.
- Compass Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compass Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Compass Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.