Compass Advisory Group의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Compass Advisory Group의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$3119만	매수	910,105 +50,682	+6%	+US$172만	7.41%	3
2026 Q1	US$2876만	매수	859,423 +52,615	+7%	+US$177만	7.7%	2
2025 Q4	US$2704만	매수	806,808 +53,295	+7%	+US$176만	7.3%	2
2025 Q3	US$2473만	매수	753,513 +59,150	+9%	+US$192만	6.94%	3
2025 Q2	US$2228만	매도	694,363 -5,263	-0.8%	-US$16.6만	7.05%	3
2025 Q1	US$2195만	매수	699,626 +44,743	+7%	+US$141만	7.64%	3
2024 Q4	US$2058만	매수	654,883 +608,418	+1,309%	+US$1896만	7.37%	3
2024 Q3	US$143만	매도	46,465 -45	-0.1%	-US$1.36천	0.56%	29
2024 Q2	US$140만	매도	46,510 -3,629	-7%	-US$10.7만	0.62%	27
2024 Q1	US$147만	매도	50,139 -4,012	-7%	-US$11.6만	0.65%	26
2023 Q4	US$155만	매도	54,151 -8,983	-14%	-US$25.3만	0.74%	26
2023 Q3	US$176만	매도	63,134 -1,083	-2%	-US$3.03만	0.92%	28
2023 Q2	US$179만	매도	64,217 -6,314	-9%	-US$17.4만	0.94%	25
2023 Q1	US$192만	매도	70,531 -328,033	-82%	-US$882만	1.12%	24
2022 Q4	US$1067만	매수	398,564 +355,857	+833%	+US$934만	6.12%	3
2022 Q3	US$110만	매도	42,707 -28	-0.1%	-US$730	0.62%	34
2022 Q2	US$110만	매수	42,735 +1,949	+5%	+US$5.01만	0.6%	31
2022 Q1	US$106만	매수	40,786 +23,596	+137%	+US$60.9만	0.55%	31
2021 Q4	US$44.6만	매수	+17,190	신규	+US$44.5만	0.24%	43

BALT를 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Compass Advisory Group의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Compass Advisory Group는 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 5.9% 늘리고, 약 US$172만 규모를 매수해 보유 주식 수를 910,105주로 늘렸으며 평가액은 US$3119만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.41%이고, 순위는 #3예요.

Compass Advisory Group는 2021년 4분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT를 보유하고 있어요.

Compass Advisory Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3119만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 910,105주를 보유했어요.
Compass Advisory Group이(가) 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 50,682주를 매수했어요. 추정 금액은 US$172만예요.
2026년 2분기에 Compass Advisory Group의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 7.41%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
Compass Advisory Group는 2021년 4분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 11일에 제출된 Compass Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.