de Compass Advisory Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 31,2 mi	Comprar	910.105 +50.682	+6%	+US$ 1,72 mi	7,41%	3
2026 Q1	US$ 28,8 mi	Comprar	859.423 +52.615	+7%	+US$ 1,77 mi	7,7%	2
2025 Q4	US$ 27 mi	Comprar	806.808 +53.295	+7%	+US$ 1,76 mi	7,3%	2
2025 Q3	US$ 24,7 mi	Comprar	753.513 +59.150	+9%	+US$ 1,92 mi	6,94%	3
2025 Q2	US$ 22,3 mi	Vender	694.363 -5.263	-0,8%	-US$ 166 mil	7,05%	3
2025 Q1	US$ 22 mi	Comprar	699.626 +44.743	+7%	+US$ 1,41 mi	7,64%	3
2024 Q4	US$ 20,6 mi	Comprar	654.883 +608.418	+1.309%	+US$ 19 mi	7,37%	3
2024 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	46.465 -45	-0,1%	-US$ 1,36 mil	0,56%	29
2024 Q2	US$ 1,4 mi	Vender	46.510 -3.629	-7%	-US$ 107 mil	0,62%	27
2024 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	50.139 -4.012	-7%	-US$ 116 mil	0,65%	26
2023 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	54.151 -8.983	-14%	-US$ 253 mil	0,74%	26
2023 Q3	US$ 1,76 mi	Vender	63.134 -1.083	-2%	-US$ 30,3 mil	0,92%	28
2023 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	64.217 -6.314	-9%	-US$ 174 mil	0,94%	25
2023 Q1	US$ 1,92 mi	Vender	70.531 -328.033	-82%	-US$ 8,82 mi	1,12%	24
2022 Q4	US$ 10,7 mi	Comprar	398.564 +355.857	+833%	+US$ 9,34 mi	6,12%	3
2022 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	42.707 -28	-0,1%	-US$ 730	0,62%	34
2022 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	42.735 +1.949	+5%	+US$ 50,1 mil	0,6%	31
2022 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	40.786 +23.596	+137%	+US$ 609 mil	0,55%	31
2021 Q4	US$ 446 mil	Comprar	+17.190	Nova	+US$ 445 mil	0,24%	43

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em BALT no T2 2026

Compass Advisory Group aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 5,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,72 mi em ações e elevando a posição para 910.105 ações, avaliadas em US$ 31,2 mi. A posição representa 7,41% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 910.105 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 31,2 mi.
Compass Advisory Group comprou 50.682 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,72 mi.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 7,41% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 3.
Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.