Compass Advisory Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Advisory Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	31,2 Mio. $	Kaufen	910.105 +50.682	+6 %	+1,72 Mio. $	7,41 %	3
2026 Q1	28,8 Mio. $	Kaufen	859.423 +52.615	+7 %	+1,77 Mio. $	7,7 %	2
2025 Q4	27 Mio. $	Kaufen	806.808 +53.295	+7 %	+1,76 Mio. $	7,3 %	2
2025 Q3	24,7 Mio. $	Kaufen	753.513 +59.150	+9 %	+1,92 Mio. $	6,94 %	3
2025 Q2	22,3 Mio. $	Verkaufen	694.363 -5.263	-0,8 %	-166.251 $	7,05 %	3
2025 Q1	22 Mio. $	Kaufen	699.626 +44.743	+7 %	+1,41 Mio. $	7,64 %	3
2024 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	654.883 +608.418	+1.309 %	+19 Mio. $	7,37 %	3
2024 Q3	1,43 Mio. $	Verkaufen	46.465 -45	-0,1 %	-1.365 $	0,56 %	29
2024 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	46.510 -3.629	-7 %	-106.784 $	0,62 %	27
2024 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	50.139 -4.012	-7 %	-116.014 $	0,65 %	26
2023 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	54.151 -8.983	-14 %	-253.030 $	0,74 %	26
2023 Q3	1,76 Mio. $	Verkaufen	63.134 -1.083	-2 %	-30.323 $	0,92 %	28
2023 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	64.217 -6.314	-9 %	-173.695 $	0,94 %	25
2023 Q1	1,92 Mio. $	Verkaufen	70.531 -328.033	-82 %	-8,82 Mio. $	1,12 %	24
2022 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	398.564 +355.857	+833 %	+9,34 Mio. $	6,12 %	3
2022 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	42.707 -28	-0,1 %	-730 $	0,62 %	34
2022 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	42.735 +1.949	+5 %	+50.056 $	0,6 %	31
2022 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	40.786 +23.596	+137 %	+608.864 $	0,55 %	31
2021 Q4	446.000 $	Kaufen	+17.190	Neu	+444.628 $	0,24 %	43

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Compass Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Compass Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,72 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 910.105 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $. Die Position macht 7,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 910.105 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 31,2 Mio. $.
Compass Advisory Group kaufte im Q2 2026 50.682 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 7,41 % des Portfolios von Compass Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .