de Compass Advisory Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 31.2 M	Comprar	910,105 +50,682	+6%	+USD 1.72 M	7.41%	3
2026 Q1	USD 28.8 M	Comprar	859,423 +52,615	+7%	+USD 1.77 M	7.7%	2
2025 Q4	USD 27 M	Comprar	806,808 +53,295	+7%	+USD 1.76 M	7.3%	2
2025 Q3	USD 24.7 M	Comprar	753,513 +59,150	+9%	+USD 1.92 M	6.94%	3
2025 Q2	USD 22.3 M	Vender	694,363 -5,263	-0.8%	-USD 166 k	7.05%	3
2025 Q1	USD 22 M	Comprar	699,626 +44,743	+7%	+USD 1.41 M	7.64%	3
2024 Q4	USD 20.6 M	Comprar	654,883 +608,418	+1,309%	+USD 19 M	7.37%	3
2024 Q3	USD 1.43 M	Vender	46,465 -45	-0.1%	-USD 1.36 k	0.56%	29
2024 Q2	USD 1.4 M	Vender	46,510 -3,629	-7%	-USD 107 k	0.62%	27
2024 Q1	USD 1.47 M	Vender	50,139 -4,012	-7%	-USD 116 k	0.65%	26
2023 Q4	USD 1.55 M	Vender	54,151 -8,983	-14%	-USD 253 k	0.74%	26
2023 Q3	USD 1.76 M	Vender	63,134 -1,083	-2%	-USD 30.3 k	0.92%	28
2023 Q2	USD 1.79 M	Vender	64,217 -6,314	-9%	-USD 174 k	0.94%	25
2023 Q1	USD 1.92 M	Vender	70,531 -328,033	-82%	-USD 8.82 M	1.12%	24
2022 Q4	USD 10.7 M	Comprar	398,564 +355,857	+833%	+USD 9.34 M	6.12%	3
2022 Q3	USD 1.1 M	Vender	42,707 -28	-0.1%	-USD 730	0.62%	34
2022 Q2	USD 1.1 M	Comprar	42,735 +1,949	+5%	+USD 50.1 k	0.6%	31
2022 Q1	USD 1.06 M	Comprar	40,786 +23,596	+137%	+USD 609 k	0.55%	31
2021 Q4	USD 446 k	Comprar	+17,190	Nuevas	+USD 445 k	0.24%	43

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en BALT: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 5.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.72 M y elevar la posición a 910,105 acciones con un valor de USD 31.2 M. La posición representa 7.41% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 910,105 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 31.2 M.
Compass Advisory Group compró 50,682 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.72 M.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 7.41% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 3.
Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.