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Compass Advisory Group

Compass Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.21억 회전율 3.37%
1년 추정 수익률 17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+49.24%
5년 예상 수익률
+53.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$4708만
자금 흐름
+US$967만
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
61.59%
보유액
89
신규
3
증가
39
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$492만
2
BALT 아이콘
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$172만
3
VGLT 아이콘
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$63만
4
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$49.4만
5
IJAN 아이콘
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+US$47.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EQH 아이콘
Equitable Holdings
EQH
+US$28.7만
2
POCT 아이콘
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+US$13.5만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$12.6만
4
EOCT 아이콘
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+US$11.8만
5
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$9.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.08%
2 정보기술 1.6%
3 금융 0.57%
4 임의소비재 0.39%
5 커뮤니케이션 서비스 0.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KOCT 아이콘
51
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.67억
US$75.9만 0.18%
20,326
-55
-0.3% -US$1.99천
2022 Q3
15개 분기
GOOGL 아이콘
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
US$72.2만 0.17%
2,020
+174
+9% +US$6.26만
2025 Q2
4개 분기
DFIV 아이콘
53
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
US$69만 0.16%
12,772
+2,866
+29% +US$15.8만
2025 Q4
2개 분기
SCHW 아이콘
54
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
US$68만 0.16%
7,375
– –
2021 Q3
19개 분기
PSEP 아이콘
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.4억
US$67.6만 0.16%
14,688
-100
-0.7% -US$4.52천
2023 Q3
11개 분기
VCIT 아이콘
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
US$65.8만 0.16%
7,958
+72
+0.9% +US$5.95천
2025 Q1
5개 분기
FBND 아이콘
57
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
US$62.2만 0.15%
13,633
+155
+1% +US$7.07천
2020 Q4
22개 분기
META 아이콘
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
US$60만 0.14%
1,064
-1
-0.1% -US$611
2023 Q2
12개 분기
DFAU 아이콘
59
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
US$55만 0.13%
10,632
– –
2025 Q1
5개 분기
POCT 아이콘
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
US$54.5만 0.13%
11,737
-2,970
-20% -US$13.5만
2022 Q2
16개 분기
IAPR 아이콘
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.91억
US$54.4만 0.13%
16,369
– –
2023 Q2
12개 분기
VGT 아이콘
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
US$54.4만 0.13%
4,547
-125
-3% -US$1.37만
2023 Q4
10개 분기
PAPR 아이콘
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.7억
US$54.2만 0.13%
12,840
– –
2023 Q2
12개 분기
SPLV 아이콘
64
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
US$50.3만 0.12%
6,722
+37
+0.6% +US$2.73천
2020 Q4
22개 분기
EOCT 아이콘
65
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.17억
US$44.1만 0.1%
12,900
-3,500
-21% -US$11.8만
2022 Q2
16개 분기
PBFR 아이콘
66
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.31억
US$41.4만 0.1%
13,518
– –
2024 Q4
6개 분기
IOCT 아이콘
67
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91억
US$40.8만 0.1%
11,039
– –
2025 Q1
5개 분기
SCHD 아이콘
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
US$40.6만 0.1%
12,804
-1,249
-9% -US$3.96만
2021 Q4
18개 분기
BIV 아이콘
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
US$39만 0.09%
5,081
+55
+1% +US$4.22천
2020 Q4
22개 분기
UDEC 아이콘
70
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.44억
US$38.3만 0.09%
9,200
– –
2020 Q4
22개 분기
DFUS 아이콘
71
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
US$37만 0.09%
4,511
– –
2026 Q1
1분기
VO 아이콘
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
US$36.5만 0.09%
4,528
+12
+0.3% +US$930
2024 Q1
9개 분기
VTES 아이콘
73
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
US$35.2만 0.08%
3,471
+521
+18% +US$5.27만
2025 Q4
2개 분기
PAUG 아이콘
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
US$35.1만 0.08%
7,690
– –
2023 Q4
10개 분기
AVGO 아이콘
75
Broadcom
AVGO
US$1.61조
US$34.9만 0.08%
924
+31
+3% +US$1.24만
2025 Q3
3개 분기
1 2
3
4

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Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Compass Advisory Group 측은 US$4.21억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Compass Advisory Group 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 89개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$21.5만 상당의 3,017주를 매수했어요.
  • Compass Advisory Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equitable Holdings이며, 추정 감소액은 US$28.7만예요.
  • Compass Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 62% 비중을 차지해요.
  • Compass Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Compass Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Compass Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.