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Compass Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.21億
売買回転率
3.37%
推定1年リターン
17.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.18%
1年予想リターン
+17.7%
3年間の予想リターン
+49.24%
5年予想リターン
+53.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.21億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+13%)
資金フロー
+$967万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.59%
保有額
89
新規
3
買い増し
39
減少
31
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$492万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$172万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$63万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$49.4万 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+$28.7万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$13.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$12.6万 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+$11.8万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$9.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.37% |
類似するファンド
Compass Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupは89銘柄を保有し、保有額は$4.21億でした。前四半期の$3.74億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Compass Advisory Groupは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数89のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,017株、評価額は$21.5万でした。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquitable Holdingsで、推定$28.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.21億のポートフォリオの62%を占めています。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compass Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.21億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。