Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAG

Compass Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 421 Mio. $ Umschlag 3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,59 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,92 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,72 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+629.541 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+494.333 $
5
IJAN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+476.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+286.873 $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+135.211 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+126.151 $
4
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+117.761 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+98.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,08 %
2 Technologie 1,6 %
3 Finanzwesen 0,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Kommunikationsdienste 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KOCT-Symbol
51
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
166 Mio. $
759.379 $ 0,18 %
20.326
-55
-0,3 % -1.988 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
721.887 $ 0,17 %
2.020
+174
+9 % +62.634 $
2025 Q2
4 Quartale
DFIV-Symbol
53
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
689.935 $ 0,16 %
12.772
+2.866
+29 % +157.509 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
54
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
680.492 $ 0,16 %
7.375
– –
2021 Q3
19 Quartale
PSEP-Symbol
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
676.382 $ 0,16 %
14.688
-100
-0,7 % -4.525 $
2023 Q3
11 Quartale
VCIT-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
657.737 $ 0,16 %
7.958
+72
+0,9 % +5.950 $
2025 Q1
5 Quartale
FBND-Symbol
57
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
622.487 $ 0,15 %
13.633
+155
+1 % +7.070 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
599.579 $ 0,14 %
1.064
-1
-0,1 % -611 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAU-Symbol
59
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
549.587 $ 0,13 %
10.632
– –
2025 Q1
5 Quartale
POCT-Symbol
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
544.714 $ 0,13 %
11.737
-2.970
-20 % -135.211 $
2022 Q2
16 Quartale
IAPR-Symbol
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
543.614 $ 0,13 %
16.369
– –
2023 Q2
12 Quartale
VGT-Symbol
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
543.514 $ 0,13 %
4.547
-125
-3 % -13.687 $
2023 Q4
10 Quartale
PAPR-Symbol
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
963 Mio. $
541.848 $ 0,13 %
12.840
– –
2023 Q2
12 Quartale
SPLV-Symbol
64
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
503.470 $ 0,12 %
6.722
+37
+0,6 % +2.726 $
2020 Q4
22 Quartale
EOCT-Symbol
65
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
440.600 $ 0,1 %
12.900
-3.500
-21 % -117.761 $
2022 Q2
16 Quartale
PBFR-Symbol
66
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
414.196 $ 0,1 %
13.518
– –
2024 Q4
6 Quartale
IOCT-Symbol
67
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
408.333 $ 0,1 %
11.039
– –
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
406.011 $ 0,1 %
12.804
-1.249
-9 % -39.624 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
389.704 $ 0,09 %
5.081
+55
+1 % +4.222 $
2020 Q4
22 Quartale
UDEC-Symbol
70
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
244 Mio. $
383.457 $ 0,09 %
9.200
– –
2020 Q4
22 Quartale
DFUS-Symbol
71
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
369.631 $ 0,09 %
4.511
– –
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
364.816 $ 0,09 %
4.528
+12
+0,3 % +930 $
2024 Q1
9 Quartale
VTES-Symbol
73
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
351.612 $ 0,08 %
3.471
+521
+18 % +52.697 $
2025 Q4
2 Quartale
PAUG-Symbol
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
350.972 $ 0,08 %
7.690
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
75
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
349.041 $ 0,08 %
924
+31
+3 % +12.430 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFA
Delta Financial Advisors New Orleans, Louisiana 421 Mio. $ AUM 34,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 96,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda 421 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Globe Life Mckinney, Texas 422 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 89 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 Aktien im Wert von 214.979 $.
  • Compass Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Equitable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 286.873 $.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
  • Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 421 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .