Compass Advisory Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Advisory Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	406.011 $	Verkaufen	12.804 -1.249	-9 %	-39.624 $	0,1 %	68
2026 Q1	431.159 $	Kaufen	14.053 +1.419	+11 %	+43.046 $	0,12 %	66
2025 Q4	346.555 $	Verkaufen	12.634 -1.350	-10 %	-36.707 $	0,09 %	68
2025 Q3	381.761 $	Verkaufen	13.984 -274	-2 %	-7.475 $	0,11 %	68
2025 Q2	377.828 $	Kaufen	14.258 +1.076	+8 %	+28.100 $	0,12 %	63
2025 Q1	368.556 $	Verkaufen	13.182 -154	-1 %	-4.293 $	0,13 %	64
2024 Q4	364.348 $	Kaufen	13.336 +85	+0,6 %	+2.416 $	0,13 %	60
2024 Q3	373.386 $	Kaufen	13.251 +78	+0,6 %	+2.125 $	0,15 %	60
2024 Q2	344.818 $	Verkaufen	13.173 -117	-0,9 %	-3.046 $	0,15 %	56
2024 Q1	357.175 $	Verkaufen	13.290 -7.422	-36 %	-191.743 $	0,16 %	57
2023 Q4	525.591 $	Verkaufen	20.712 -30.984	-60 %	-738.355 $	0,25 %	46
2023 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	51.696 -187.992	-78 %	-4,61 Mio. $	0,64 %	32
2023 Q2	5,8 Mio. $	Verkaufen	239.688 -76.290	-24 %	-1,82 Mio. $	3,06 %	11
2023 Q1	7,71 Mio. $	Kaufen	315.978 +18.294	+6 %	+457.359 $	4,5 %	8
2022 Q4	7,66 Mio. $	Verkaufen	297.684 -118.254	-28 %	-2,92 Mio. $	4,39 %	7
2022 Q3	9,21 Mio. $	Kaufen	415.938 +11.016	+3 %	+267.634 $	5,16 %	5
2022 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	404.922 +5.241	+1 %	+133.326 $	5,25 %	6
2022 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	399.681 +39.486	+11 %	+1,03 Mio. $	5,46 %	7
2021 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	+360.195	Neu	+9,36 Mio. $	5,25 %	7

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Compass Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Compass Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 39.624 $ und hielt danach 12.804 Aktien im Wert von 406.011 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 12.804 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 406.011 $.
Compass Advisory Group verkaufte 1.249 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 39.624 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Compass Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 68.
Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Compass Advisory Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .