de Compass Advisory Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 406 mil	Vender	12.804 -1.249	-9%	-US$ 39,6 mil	0,1%	68
2026 Q1	US$ 431 mil	Comprar	14.053 +1.419	+11%	+US$ 43 mil	0,12%	66
2025 Q4	US$ 347 mil	Vender	12.634 -1.350	-10%	-US$ 36,7 mil	0,09%	68
2025 Q3	US$ 382 mil	Vender	13.984 -274	-2%	-US$ 7,48 mil	0,11%	68
2025 Q2	US$ 378 mil	Comprar	14.258 +1.076	+8%	+US$ 28,1 mil	0,12%	63
2025 Q1	US$ 369 mil	Vender	13.182 -154	-1%	-US$ 4,29 mil	0,13%	64
2024 Q4	US$ 364 mil	Comprar	13.336 +85	+0,6%	+US$ 2,42 mil	0,13%	60
2024 Q3	US$ 373 mil	Comprar	13.251 +78	+0,6%	+US$ 2,12 mil	0,15%	60
2024 Q2	US$ 345 mil	Vender	13.173 -117	-0,9%	-US$ 3,05 mil	0,15%	56
2024 Q1	US$ 357 mil	Vender	13.290 -7.422	-36%	-US$ 192 mil	0,16%	57
2023 Q4	US$ 526 mil	Vender	20.712 -30.984	-60%	-US$ 738 mil	0,25%	46
2023 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	51.696 -187.992	-78%	-US$ 4,61 mi	0,64%	32
2023 Q2	US$ 5,8 mi	Vender	239.688 -76.290	-24%	-US$ 1,82 mi	3,06%	11
2023 Q1	US$ 7,71 mi	Comprar	315.978 +18.294	+6%	+US$ 457 mil	4,5%	8
2022 Q4	US$ 7,66 mi	Vender	297.684 -118.254	-28%	-US$ 2,92 mi	4,39%	7
2022 Q3	US$ 9,21 mi	Comprar	415.938 +11.016	+3%	+US$ 268 mil	5,16%	5
2022 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	404.922 +5.241	+1%	+US$ 133 mil	5,25%	6
2022 Q1	US$ 10,5 mi	Comprar	399.681 +39.486	+11%	+US$ 1,03 mi	5,46%	7
2021 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	+360.195	Nova	+US$ 9,36 mi	5,25%	7

Outros fundos que detêm SCHD

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 34,6 bi 29,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de US$ 18,2 bi 21,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHD no T2 2026

Compass Advisory Group reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 8,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 39,6 mil e ficando com 12.804 ações avaliadas em US$ 406 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T1 2022. 2.151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 12.804 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 406 mil.
Compass Advisory Group vendeu 1.249 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 39,6 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,1% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 68.
Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T1 2022.
2.151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.