Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 406 k Vender
12,804
-1,249
-9% -USD 39.6 k 0.1% 68
2026
Q1 		USD 431 k Comprar
14,053
+1,419
+11% +USD 43 k 0.12% 66
2025
Q4 		USD 347 k Vender
12,634
-1,350
-10% -USD 36.7 k 0.09% 68
2025
Q3 		USD 382 k Vender
13,984
-274
-2% -USD 7.48 k 0.11% 68
2025
Q2 		USD 378 k Comprar
14,258
+1,076
+8% +USD 28.1 k 0.12% 63
2025
Q1 		USD 369 k Vender
13,182
-154
-1% -USD 4.29 k 0.13% 64
2024
Q4 		USD 364 k Comprar
13,336
+85
+0.6% +USD 2.42 k 0.13% 60
2024
Q3 		USD 373 k Comprar
13,251
+78
+0.6% +USD 2.12 k 0.15% 60
2024
Q2 		USD 345 k Vender
13,173
-117
-0.9% -USD 3.05 k 0.15% 56
2024
Q1 		USD 357 k Vender
13,290
-7,422
-36% -USD 192 k 0.16% 57
2023
Q4 		USD 526 k Vender
20,712
-30,984
-60% -USD 738 k 0.25% 46
2023
Q3 		USD 1.22 M Vender
51,696
-187,992
-78% -USD 4.61 M 0.64% 32
2023
Q2 		USD 5.8 M Vender
239,688
-76,290
-24% -USD 1.82 M 3.06% 11
2023
Q1 		USD 7.71 M Comprar
315,978
+18,294
+6% +USD 457 k 4.5% 8
2022
Q4 		USD 7.66 M Vender
297,684
-118,254
-28% -USD 2.92 M 4.39% 7
2022
Q3 		USD 9.21 M Comprar
415,938
+11,016
+3% +USD 268 k 5.16% 5
2022
Q2 		USD 9.7 M Comprar
404,922
+5,241
+1% +USD 133 k 5.25% 6
2022
Q1 		USD 10.5 M Comprar
399,681
+39,486
+11% +USD 1.03 M 5.46% 7
2021
Q4 		USD 9.7 M Comprar
+360,195
Nuevas +USD 9.36 M 5.25% 7

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHD: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 8.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.6 k, y conservó 12,804 acciones valuadas en USD 406 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 12,804 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 406 k.
  • Compass Advisory Group vendió 1,249 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 39.6 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.1% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 68.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.