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Compass Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 421 mi
Giro
3,37%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
+49,24%
Retorno est. (5 anos)
+53,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,59%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 287 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 135 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 98,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,6% |
| 3 | Financeiro | 0,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 166 mi
| US$ 759 mil | 0,18% |
20.326
-55
| -0,3% | -US$ 1,99 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 722 mil | 0,17% |
2.020
+174
| +9% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 690 mil | 0,16% |
12.772
+2.866
| +29% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 680 mil | 0,16% |
7.375
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 676 mil | 0,16% |
14.688
-100
| -0,7% | -US$ 4,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 658 mil | 0,16% |
7.958
+72
| +0,9% | +US$ 5,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 622 mil | 0,15% |
13.633
+155
| +1% | +US$ 7,07 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 600 mil | 0,14% |
1.064
-1
| -0,1% | -US$ 611 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 550 mil | 0,13% |
10.632
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 545 mil | 0,13% |
11.737
-2.970
| -20% | -US$ 135 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 189 mi
| US$ 544 mil | 0,13% |
16.369
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 544 mil | 0,13% |
4.547
-125
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 542 mil | 0,13% |
12.840
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 503 mil | 0,12% |
6.722
+37
| +0,6% | +US$ 2,73 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
65
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 115 mi
| US$ 441 mil | 0,1% |
12.900
-3.500
| -21% | -US$ 118 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$ 229 mi
| US$ 414 mil | 0,1% |
13.518
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 190 mi
| US$ 408 mil | 0,1% |
11.039
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 406 mil | 0,1% |
12.804
-1.249
| -9% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 390 mil | 0,09% |
5.081
+55
| +1% | +US$ 4,22 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 242 mi
| US$ 383 mil | 0,09% |
9.200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 370 mil | 0,09% |
4.511
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 365 mil | 0,09% |
4.528
+12
| +0,3% | +US$ 930 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 352 mil | 0,08% |
3.471
+521
| +18% | +US$ 52,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 351 mil | 0,08% |
7.690
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 349 mil | 0,08% |
924
+31
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Advisory Group detinha 89 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 13% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 89 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 ações no valor de US$ 215 mil.
- Compass Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de Compass Advisory Group em T2 2026 foi em Equitable Holdings, com um corte estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Compass Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
- Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.