de Compass Advisory Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 680 mil	Manter	7.375	–	–	0,16%	54
2026 Q1	US$ 693 mil	Vender	7.375 -500	-6%	-US$ 49 mil	0,19%	49
2025 Q4	US$ 787 mil	Manter	7.875	–	–	0,21%	51
2025 Q3	US$ 752 mil	Manter	7.875	–	–	0,21%	52
2025 Q2	US$ 719 mil	Manter	7.875	–	–	0,23%	49
2025 Q1	US$ 616 mil	Vender	7.875 -500	-6%	-US$ 39,2 mil	0,21%	47
2024 Q4	US$ 620 mil	Manter	8.375	–	–	0,22%	49
2024 Q3	US$ 543 mil	Manter	8.375	–	–	0,21%	49
2024 Q2	US$ 617 mil	Manter	8.375	–	–	0,27%	45
2024 Q1	US$ 606 mil	Manter	8.375	–	–	0,27%	46
2023 Q4	US$ 576 mil	Comprar	8.375 +375	+5%	+US$ 21,7 mil	0,28%	45
2023 Q3	US$ 439 mil	Vender	8.000 -102	-1%	-US$ 6,16 mil	0,23%	53
2023 Q2	US$ 459 mil	Manter	8.102	–	–	0,24%	48
2023 Q1	US$ 424 mil	Comprar	8.102 +102	+1%	+US$ 7,47 mil	0,25%	47
2022 Q4	US$ 668 mil	Vender	8.000 -2.000	-20%	-US$ 155 mil	0,38%	44
2022 Q3	US$ 719 mil	Manter	10.000	–	–	0,4%	38
2022 Q2	US$ 632 mil	Manter	10.000	–	–	0,34%	39
2022 Q1	US$ 843 mil	Manter	10.000	–	–	0,44%	33
2021 Q4	US$ 841 mil	Manter	10.000	–	–	0,45%	31
2021 Q3	US$ 728 mil	Comprar	+10.000	Nova	+US$ 714 mil	0,43%	32

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHW no T2 2026

Compass Advisory Group manteve inalterada sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T2 2026, com 7.375 ações avaliadas em US$ 680 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 843 mil em T1 2022. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 7.375 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 680 mil.
Compass Advisory Group manteve inalterado o número de ações de Charles Schwab em T2 2026.
Charles Schwab representou 0,16% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 54.
Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 843 mil em T1 2022.
2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.