Compass Advisory Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Advisory Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	680.492 $	Halten	7.375	–	–	0,16 %	54
2026 Q1	693.103 $	Verkaufen	7.375 -500	-6 %	-49.037 $	0,19 %	49
2025 Q4	786.792 $	Halten	7.875	–	–	0,21 %	51
2025 Q3	751.827 $	Halten	7.875	–	–	0,21 %	52
2025 Q2	718.515 $	Halten	7.875	–	–	0,23 %	49
2025 Q1	616.455 $	Verkaufen	7.875 -500	-6 %	-39.242 $	0,21 %	47
2024 Q4	619.834 $	Halten	8.375	–	–	0,22 %	49
2024 Q3	542.784 $	Halten	8.375	–	–	0,21 %	49
2024 Q2	617.154 $	Halten	8.375	–	–	0,27 %	45
2024 Q1	605.848 $	Halten	8.375	–	–	0,27 %	46
2023 Q4	576.200 $	Kaufen	8.375 +375	+5 %	+21.657 $	0,28 %	45
2023 Q3	439.200 $	Verkaufen	8.000 -102	-1 %	-6.165 $	0,23 %	53
2023 Q2	459.225 $	Halten	8.102	–	–	0,24 %	48
2023 Q1	424.386 $	Kaufen	8.102 +102	+1 %	+7.469 $	0,25 %	47
2022 Q4	667.920 $	Verkaufen	8.000 -2.000	-20 %	-155.222 $	0,38 %	44
2022 Q3	719.000 $	Halten	10.000	–	–	0,4 %	38
2022 Q2	632.000 $	Halten	10.000	–	–	0,34 %	39
2022 Q1	843.000 $	Halten	10.000	–	–	0,44 %	33
2021 Q4	841.000 $	Halten	10.000	–	–	0,45 %	31
2021 Q3	728.000 $	Kaufen	+10.000	Neu	+714.177 $	0,43 %	32

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Compass Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Compass Advisory Group hielt seine Position in Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 mit 7.375 Aktien im Wert von 680.492 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Compass Advisory Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 843.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 7.375 Aktien von Charles Schwab im Wert von 680.492 $.
Compass Advisory Group ließ seinen Bestand an Charles Schwab-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Compass Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 54.
Compass Advisory Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Compass Advisory Group in Charles Schwab erreichte im Q1 2022 mit 843.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .