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Compass Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 421 M
Rotación
3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.59%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 630 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 494 k |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 287 k |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 135 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 126 k |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 118 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 98.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.08% |
| 2 | Tecnología | 1.6% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 166 M
| USD 759 k | 0.18% |
20,326
-55
| -0.3% | -USD 1.99 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 722 k | 0.17% |
2,020
+174
| +9% | +USD 62.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 690 k | 0.16% |
12,772
+2,866
| +29% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 680 k | 0.16% |
7,375
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 676 k | 0.16% |
14,688
-100
| -0.7% | -USD 4.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 658 k | 0.16% |
7,958
+72
| +0.9% | +USD 5.95 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 622 k | 0.15% |
13,633
+155
| +1% | +USD 7.07 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 600 k | 0.14% |
1,064
-1
| -0.1% | -USD 611 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 550 k | 0.13% |
10,632
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 545 k | 0.13% |
11,737
-2,970
| -20% | -USD 135 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 189 M
| USD 544 k | 0.13% |
16,369
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 544 k | 0.13% |
4,547
-125
| -3% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 542 k | 0.13% |
12,840
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 503 k | 0.12% |
6,722
+37
| +0.6% | +USD 2.73 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
65
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 115 M
| USD 441 k | 0.1% |
12,900
-3,500
| -21% | -USD 118 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 229 M
| USD 414 k | 0.1% |
13,518
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 190 M
| USD 408 k | 0.1% |
11,039
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 406 k | 0.1% |
12,804
-1,249
| -9% | -USD 39.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 390 k | 0.09% |
5,081
+55
| +1% | +USD 4.22 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 242 M
| USD 383 k | 0.09% |
9,200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 370 k | 0.09% |
4,511
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 365 k | 0.09% |
4,528
+12
| +0.3% | +USD 930 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 352 k | 0.08% |
3,471
+521
| +18% | +USD 52.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1043 M
| USD 351 k | 0.08% |
7,690
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 349 k | 0.08% |
924
+31
| +3% | +USD 12.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group mantenía 89 posiciones por un valor de USD 421 M, un aumento de 13% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Compass Advisory Group abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 89 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,017 acciones por un valor de USD 215 k.
- Compass Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Compass Advisory Group durante T2 2026 fue en Equitable Holdings, con un recorte estimado de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 421 M en T2 2026.
- Compass Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 421 M.
Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.