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Compass Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 421 mi
Giro
3,37%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
+49,24%
Retorno est. (5 anos)
+53,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,59%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 287 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 135 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 98,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,6% |
| 3 | Financeiro | 0,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,6% |
69.355
-237
| -0,3% | -US$ 7,83 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 2,21 mi | 0,53% |
23.690
-556
| -2% | -US$ 51,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,17 mi | 0,52% |
25.180
+22
| +0,1% | +US$ 1,85 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,12 mi | 0,5% |
35.524
-128
| -0,4% | -US$ 7,52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 256 mi
| US$ 1,87 mi | 0,44% |
45.781
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 226 mi
| US$ 1,81 mi | 0,43% |
53.362
-755
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 941 mi
| US$ 1,67 mi | 0,4% |
11.233
+49
| +0,4% | +US$ 7,03 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 1,63 mi | 0,39% |
23.253
+235
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 1,57 mi | 0,37% |
32.232
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,36% |
24.476
-643
| -3% | -US$ 40,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
2.867
+38
| +1% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 204 mi
| US$ 1,33 mi | 0,32% |
35.789
-15
| -0% | -US$ 550 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,3% |
43.084
+112
| +0,3% | +US$ 3,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,23 mi | 0,29% |
1.662
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,27% |
11.025
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,13 mi | 0,27% |
4.749
-352
| -7% | -US$ 88,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,37 bi
| US$ 1,1 mi | 0,26% |
27.380
+23
| +0,1% | +US$ 856 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,08 mi | 0,26% |
5.402
-182
| -3% | -US$ 37,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 178 mi
| US$ 1,08 mi | 0,26% |
27.093
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 977 mil | 0,23% |
3.224
+4
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 971 mil | 0,23% |
2.602
+816
| +46% | +US$ 330 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 142 mi
| US$ 934 mil | 0,22% |
25.946
-1.772
| -6% | -US$ 63 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 895 mil | 0,21% |
19.748
-490
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 202 mi
| US$ 851 mil | 0,2% |
20.704
-181
| -0,9% | -US$ 7,31 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 254 mi
| US$ 768 mil | 0,18% |
21.338
+983
| +5% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Advisory Group detinha 89 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 13% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 89 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 ações no valor de US$ 215 mil.
- Compass Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de Compass Advisory Group em T2 2026 foi em Equitable Holdings, com um corte estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Compass Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
- Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.