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Compass Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.21億
売買回転率
3.37%
推定1年リターン
17.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.18%
1年予想リターン
+17.7%
3年間の予想リターン
+49.24%
5年予想リターン
+53.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.21億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+13%)
資金フロー
+$967万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.59%
保有額
89
新規
3
買い増し
39
減少
31
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$492万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$172万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$63万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$49.4万 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+$28.7万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$13.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$12.6万 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+$11.8万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$9.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $251万 | 0.6% |
69,355
-237
| -0.3% | -$7,832 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $221万 | 0.53% |
23,690
-556
| -2% | -$5.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $217万 | 0.52% |
25,180
+22
| +0.1% | +$1,851 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $212万 | 0.5% |
35,524
-128
| -0.4% | -$7,523 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
$2.56億
| $187万 | 0.44% |
45,781
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.26億
| $181万 | 0.43% |
53,362
-755
| -1% | -$2.53万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.41億
| $167万 | 0.4% |
11,233
+49
| +0.4% | +$7,033 |
2022 Q2
16四半期
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $163万 | 0.39% |
23,253
+235
| +1% | +$1.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $157万 | 0.37% |
32,232
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $152万 | 0.36% |
24,476
-643
| -3% | -$4.06万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $143万 | 0.34% |
2,867
+38
| +1% | +$1.83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
$2.04億
| $133万 | 0.32% |
35,789
-15
| -0% | -$550 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $127万 | 0.3% |
43,084
+112
| +0.3% | +$3,198 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $123万 | 0.29% |
1,662
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $115万 | 0.27% |
11,025
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $113万 | 0.27% |
4,749
-352
| -7% | -$8.84万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23.7億
| $110万 | 0.26% |
27,380
+23
| +0.1% | +$856 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $108万 | 0.26% |
5,402
-182
| -3% | -$3.74万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.78億
| $108万 | 0.26% |
27,093
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $97.7万 | 0.23% |
3,224
+4
| +0.1% | +$1,133 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $97.1万 | 0.23% |
2,602
+816
| +46% | +$33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
$1.42億
| $93.4万 | 0.22% |
25,946
-1,772
| -6% | -$6.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $89.5万 | 0.21% |
19,748
-490
| -2% | -$2.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.02億
| $85.1万 | 0.2% |
20,704
-181
| -0.9% | -$7,307 |
2022 Q3
15四半期
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.54億
| $76.8万 | 0.18% |
21,338
+983
| +5% | +$3.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Compass Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupは89銘柄を保有し、保有額は$4.21億でした。前四半期の$3.74億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Compass Advisory Groupは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数89のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,017株、評価額は$21.5万でした。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquitable Holdingsで、推定$28.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.21億のポートフォリオの62%を占めています。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compass Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.21億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。