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EPP
ETF Portfolio Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.2億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.76%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+44.27%
5年予想リターン
+40.13%
10年間の推定リターン
+128.93%
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
+$3970万
(+10%)
資金フロー
+$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.4%
保有額
72
新規
4
買い増し
14
減少
27
解消
2
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$151万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$147万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$126万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$88.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$78.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$168万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$81.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$68.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$58.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$55.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.67% |
| 2 | 情報技術 | 1.24% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.28% |
| 4 | 金融 | 0.25% |
| 5 | ヘルスケア | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7841万 | 18.65% |
211,886
-1,920
| -0.9% | -$68.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $3868万 | 9.2% |
440,043
-6,482
| -1% | -$55.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3225万 | 7.67% |
325,817
+8,981
| +3% | +$88.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2820万 | 6.71% |
172,557
-3,768
| -2% | -$58.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2104万 | 5% |
28,568
-2,447
| -8% | -$168万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2043万 | 4.86% |
243,958
-9,999
| -4% | -$81.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $1976万 | 4.7% |
286,670
+18,322
| +7% | +$126万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1818万 | 4.32% |
399,567
+33,182
| +9% | +$151万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1762万 | 4.19% |
150,016
+12,451
| +9% | +$147万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1716万 | 4.08% |
56,616
-355
| -0.6% | -$10.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1362万 | 3.24% |
33,269
-199
| -0.6% | -$7.89万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1137万 | 2.71% |
69,240
-1,526
| -2% | -$24.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $992万 | 2.36% |
62,768
-1,003
| -2% | -$15.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $973万 | 2.31% |
302,668
+45
| +0% | +$1,472 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $969万 | 2.31% |
49,050
-240
| -0.5% | -$4.64万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $944万 | 2.25% |
119,432
+9,925
| +9% | +$78.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $732万 | 1.74% |
32,248
-214
| -0.7% | -$4.78万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $551万 | 1.31% |
37,302
-1,528
| -4% | -$21.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.02億
| $544万 | 1.29% |
110,478
+5,467
| +5% | +$26.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $427万 | 1.02% |
58,175
+1,223
| +2% | +$8.97万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $391万 | 0.93% |
54,822
-44
| -0.1% | -$3,065 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $331万 | 0.79% |
22,340
-2,302
| -9% | -$31.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $321万 | 0.76% |
11,087
| – | – |
2015 Q3
43四半期
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $287万 | 0.68% |
34,999
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $275万 | 0.65% |
19,976
+216
| +1% | +$2.85万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
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ETF Portfolio Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ETF Portfolio Partnersは72銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.81億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
ETF Portfolio Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、14件増加しました、27件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は2,648株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- ETF Portfolio Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は2,648株、評価額は$21.9万でした。
- ETF Portfolio Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$151万でした。
- ETF Portfolio Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- ETF Portfolio Partnersは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ETF Portfolio Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの69%を占めています。
- ETF Portfolio Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ETF Portfolio Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.2億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のETF Portfolio Partnersの 13F報告書 に基づいています。