我們已在上線！
進一步了解
EPP
ETF Portfolio Partners 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.76%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+44.27%
5年估算報酬率
+40.13%
10年估算報酬率
+128.93%
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$3970萬
(+10%)
資金流向
+US$62.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.4%
持股
72
新
4
增持
14
減碼
27
已平倉
2
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$147萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$78.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$168萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$55.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.67% |
| 2 | 科技 | 1.24% |
| 3 | 工業 | 0.28% |
| 4 | 金融 | 0.25% |
| 5 | 醫療保健 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7841萬 | 18.65% |
211,886
-1,920
| -0.9% | -US$68.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$3868萬 | 9.2% |
440,043
-6,482
| -1% | -US$55.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3225萬 | 7.67% |
325,817
+8,981
| +3% | +US$88.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2820萬 | 6.71% |
172,557
-3,768
| -2% | -US$58.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2104萬 | 5% |
28,568
-2,447
| -8% | -US$168萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2043萬 | 4.86% |
243,958
-9,999
| -4% | -US$81.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1976萬 | 4.7% |
286,670
+18,322
| +7% | +US$126萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1818萬 | 4.32% |
399,567
+33,182
| +9% | +US$151萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1762萬 | 4.19% |
150,016
+12,451
| +9% | +US$147萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1716萬 | 4.08% |
56,616
-355
| -0.6% | -US$10.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1362萬 | 3.24% |
33,269
-199
| -0.6% | -US$7.89萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1137萬 | 2.71% |
69,240
-1,526
| -2% | -US$24.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$992萬 | 2.36% |
62,768
-1,003
| -2% | -US$15.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$973萬 | 2.31% |
302,668
+45
| +0% | +US$1,472 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$969萬 | 2.31% |
49,050
-240
| -0.5% | -US$4.64萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$944萬 | 2.25% |
119,432
+9,925
| +9% | +US$78.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$732萬 | 1.74% |
32,248
-214
| -0.7% | -US$4.78萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$551萬 | 1.31% |
37,302
-1,528
| -4% | -US$21.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| US$544萬 | 1.29% |
110,478
+5,467
| +5% | +US$26.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$427萬 | 1.02% |
58,175
+1,223
| +2% | +US$8.97萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$391萬 | 0.93% |
54,822
-44
| -0.1% | -US$3,065 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$331萬 | 0.79% |
22,340
-2,302
| -9% | -US$31.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$321萬 | 0.76% |
11,087
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$287萬 | 0.68% |
34,999
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$275萬 | 0.65% |
19,976
+216
| +1% | +US$2.85萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
PWC
AWM
P8IP
CAG
LSWP
EFP
UOC
BA
ETF Portfolio Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ETF Portfolio Partners持有72個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.81億增加10%。 其前十大持股占投資組合的69%。
ETF Portfolio Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加14檔、減碼27檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共2,648股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和工業。
- ETF Portfolio Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進2,648股，價值US$21.9萬。
- ETF Portfolio Partners在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$151萬。
- ETF Portfolio Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$168萬。
- ETF Portfolio Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$35.3萬。
- 在2026年第2季，ETF Portfolio Partners的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占69%。
- ETF Portfolio Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETF Portfolio Partners的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.2億。
根據ETF Portfolio Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。