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EPP
ETF Portfolio Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.93%
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.4%
Posición
72
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 889 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 785 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 817 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 687 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 585 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 553 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.67% |
| 2 | Tecnología | 1.24% |
| 3 | Industriales | 0.28% |
| 4 | Finanzas | 0.25% |
| 5 | Atención médica | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 78.4 M | 18.65% |
211,886
-1,920
| -0.9% | -USD 687 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 38.7 M | 9.2% |
440,043
-6,482
| -1% | -USD 553 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.2 M | 7.67% |
325,817
+8,981
| +3% | +USD 889 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 28.2 M | 6.71% |
172,557
-3,768
| -2% | -USD 585 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21 M | 5% |
28,568
-2,447
| -8% | -USD 1.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 20.4 M | 4.86% |
243,958
-9,999
| -4% | -USD 817 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 19.8 M | 4.7% |
286,670
+18,322
| +7% | +USD 1.26 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18.2 M | 4.32% |
399,567
+33,182
| +9% | +USD 1.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 17.6 M | 4.19% |
150,016
+12,451
| +9% | +USD 1.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 17.2 M | 4.08% |
56,616
-355
| -0.6% | -USD 102 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 13.6 M | 3.24% |
33,269
-199
| -0.6% | -USD 78.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.4 M | 2.71% |
69,240
-1,526
| -2% | -USD 242 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.9 M | 2.36% |
62,768
-1,003
| -2% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 9.7 M | 2.31% |
302,668
+45
| +0% | +USD 1.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 9.7 M | 2.31% |
49,050
-240
| -0.5% | -USD 46.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.44 M | 2.25% |
119,432
+9,925
| +9% | +USD 785 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.32 M | 1.74% |
32,248
-214
| -0.7% | -USD 47.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 5.51 M | 1.31% |
37,302
-1,528
| -4% | -USD 216 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
| USD 5.44 M | 1.29% |
110,478
+5,467
| +5% | +USD 268 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.27 M | 1.02% |
58,175
+1,223
| +2% | +USD 89.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.91 M | 0.93% |
54,822
-44
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.31 M | 0.79% |
22,340
-2,302
| -9% | -USD 316 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.21 M | 0.76% |
11,087
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.87 M | 0.68% |
34,999
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.75 M | 0.65% |
19,976
+216
| +1% | +USD 28.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
PWC
AWM
P8IP
CAG
LSWP
EFP
UOC
BA
Revisión del portafolio de ETF Portfolio Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ETF Portfolio Partners mantenía 72 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 10% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ETF Portfolio Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 14, 27 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2,648 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de ETF Portfolio Partners en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2,648 acciones por un valor de USD 219 k.
- ETF Portfolio Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
- La mayor reducción de ETF Portfolio Partners durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- ETF Portfolio Partners cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de ETF Portfolio Partners representan 69% de su cartera de USD 420 M en T2 2026.
- ETF Portfolio Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ETF Portfolio Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de ETF Portfolio Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.