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EPP

ETF Portfolio Partners Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,93 %
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+625.081 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,4 %
Position
72
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,51 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,47 Mio. $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+888.611 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+784.558 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,68 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+817.189 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+686.517 $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+584.542 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+553.197 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,67 %
2 Technologie 1,24 %
3 Industrie 0,28 %
4 Finanzwesen 0,25 %
5 Gesundheitswesen 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
78,4 Mio. $ 18,65 %
211.886
-1.920
-0,9 % -686.517 $
2014 Q4
46 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
38,7 Mio. $ 9,2 %
440.043
-6.482
-1 % -553.197 $
2014 Q4
46 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,2 Mio. $ 7,67 %
325.817
+8.981
+3 % +888.611 $
2015 Q1
45 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,71 %
172.557
-3.768
-2 % -584.542 $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21 Mio. $ 5 %
28.568
-2.447
-8 % -1,68 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,86 %
243.958
-9.999
-4 % -817.189 $
2024 Q1
9 Quartale
BLV-Symbol
7
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,7 %
286.670
+18.322
+7 % +1,26 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,32 %
399.567
+33.182
+9 % +1,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEI-Symbol
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,19 %
150.016
+12.451
+9 % +1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,08 %
56.616
-355
-0,6 % -101.738 $
2020 Q2
24 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,24 %
33.269
-199
-0,6 % -78.867 $
2014 Q4
46 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,71 %
69.240
-1.526
-2 % -242.208 $
2016 Q2
40 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,36 %
62.768
-1.003
-2 % -156.756 $
2025 Q1
5 Quartale
HDEF-Symbol
14
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,31 %
302.668
+45
+0 % +1.472 $
2025 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,31 %
49.050
-240
-0,5 % -46.434 $
2022 Q2
16 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,25 %
119.432
+9.925
+9 % +784.558 $
2014 Q4
46 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,74 %
32.248
-214
-0,7 % -47.801 $
2016 Q3
39 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,31 %
37.302
-1.528
-4 % -216.180 $
2014 Q4
46 Quartale
ILTB-Symbol
19
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
5,44 Mio. $ 1,29 %
110.478
+5.467
+5 % +267.885 $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,02 %
58.175
+1.223
+2 % +89.742 $
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,93 %
54.822
-44
-0,1 % -3.065 $
2014 Q4
46 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,79 %
22.340
-2.302
-9 % -315.916 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,76 %
11.087
– –
2015 Q3
43 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,68 %
34.999
– –
2021 Q2
20 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,65 %
19.976
+216
+1 % +28.522 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3

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PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Compass Advisory Group Melville, New York 421 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSWP
Liberty Square Wealth Partners Bethlehem, Pennsylvania 420 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOC
University of Chicago Chicago, Illinois 420 Mio. $ AUM 42,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota 420 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Portfolio Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ETF Portfolio Partners 72 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETF Portfolio Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.648 Aktien im Wert von 219.360 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von ETF Portfolio Partners im Q2 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.648 Aktien im Wert von 219.360 $.
  • ETF Portfolio Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Portfolio Partners im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • ETF Portfolio Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.979 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Portfolio Partners machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • ETF Portfolio Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ETF Portfolio Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETF Portfolio Partners für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .